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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
AP Constructions | 446 425.00 | 14 677.00 | 431 748.00 | 446 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 150.00 | 29 463.00 | 52 687.00 | 82 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 331.00 | 44 896.00 | 484 435.00 | 529 331.00 |
BP En cours de production de services | 17 552.00 | | 17 552.00 | 17 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 399.00 | | 95 399.00 | 95 399.00 |
BZ Autres créances | 42 113.00 | | 42 113.00 | 42 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 207 104.00 | | 207 104.00 | 207 104.00 |
CF Disponibilités | 90 321.00 | | 90 321.00 | 90 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 068.00 | | 3 068.00 | 3 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 557.00 | | 455 557.00 | 455 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 888.00 | 44 896.00 | 939 992.00 | 984 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 671 578.00 | | | 671 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 781.00 | | | 120 781.00 |
DL TOTAL (I) | 836 359.00 | | | 836 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 168.00 | | | 18 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 696.00 | | | 5 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 143.00 | | | 71 143.00 |
EA Autres dettes | 8 627.00 | | | 8 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 633.00 | | | 103 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 992.00 | | | 939 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 633.00 | | | 103 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 060.00 | | | 30 060.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 995.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 995.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 995.00 | 529 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 528 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 756.00 | | | 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 308.00 | | | 25 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 208.00 | 20 688.00 | | 24 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 756.00 | | | 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 452.00 | 20 688.00 | | 23 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 683.00 | 37 683.00 | | 37 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 627.00 | 8 627.00 | | 8 627.00 |
UX Autres créances clients | 95 399.00 | 95 399.00 | | 95 399.00 |
VB T. V. A. | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
VI Groupe et associés | 18 168.00 | 18 168.00 | | 18 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 985.00 | 37 985.00 | | 37 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 581.00 | 140 581.00 | | 140 581.00 |
VW T.V.A. | 28 310.00 | 28 310.00 | | 28 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 633.00 | 103 633.00 | | 103 633.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 911.00 | | | 14 911.00 |
ST Autres comptes | 42 568.00 | | | 42 568.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 523.00 | | | 7 523.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 135.00 | | | 73 135.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 281.00 | | | 8 281.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 002.00 | | | 65 002.00 |