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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
AP Constructions | 446 425.00 | 29 543.00 | 416 882.00 | 446 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 150.00 | 37 088.00 | 45 061.00 | 82 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 331.00 | 67 387.00 | 461 943.00 | 529 331.00 |
BP En cours de production de services | 27 794.00 | | 27 794.00 | 27 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 166.00 | | 118 166.00 | 118 166.00 |
BZ Autres créances | 7 073.00 | | 7 073.00 | 7 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 473 350.00 | | 473 350.00 | 473 350.00 |
CF Disponibilités | 29 555.00 | | 29 555.00 | 29 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 059.00 | | 659 059.00 | 659 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 390.00 | 67 387.00 | 1 121 003.00 | 1 188 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 792 359.00 | | | 792 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 992.00 | | | 168 992.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 351.00 | | | 1 005 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 920.00 | | | 28 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 431.00 | | | 6 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 743.00 | | | 66 743.00 |
EA Autres dettes | 13 557.00 | | | 13 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 652.00 | | | 115 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 003.00 | | | 1 121 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 652.00 | | | 115 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 331.00 | | | 529 331.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 529 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 528 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 756.00 | | | 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 575.00 | | | 528 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 896.00 | 22 491.00 | | 44 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 756.00 | | | 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 140.00 | 22 491.00 | | 44 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 411.00 | 15 411.00 | | 15 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 376.00 | 21 376.00 | | 21 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 557.00 | 13 557.00 | | 13 557.00 |
UX Autres créances clients | 118 166.00 | | | 118 166.00 |
VB T. V. A. | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
VI Groupe et associés | 28 920.00 | 28 920.00 | | 28 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 361.00 | 128 361.00 | | 128 361.00 |
VW T.V.A. | 24 705.00 | 24 705.00 | | 24 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 652.00 | 115 652.00 | | 115 652.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
ST Autres comptes | 41 798.00 | | | 41 798.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 641.00 | | | 70 641.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 036.00 | | | 49 036.00 |