| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
AP Constructions | 446 425.00 | 74 141.00 | 372 284.00 | 446 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 480.00 | 60 262.00 | 24 218.00 | 84 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 660.00 | 135 158.00 | 396 502.00 | 531 660.00 |
BP En cours de production de services | 43 414.00 | | 43 414.00 | 43 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 587.00 | | 38 587.00 | 38 587.00 |
BZ Autres créances | 13 821.00 | | 13 821.00 | 13 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 243 309.00 | | 243 309.00 | 243 309.00 |
CF Disponibilités | 44 213.00 | | 44 213.00 | 44 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 343.00 | | 383 343.00 | 383 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 003.00 | 135 158.00 | 779 845.00 | 915 003.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 454 293.00 | | | 454 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 148.00 | | | 115 148.00 |
DL TOTAL (I) | 613 441.00 | | | 613 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 846.00 | | | 122 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 918.00 | | | 6 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 071.00 | | | 21 071.00 |
EA Autres dettes | 15 570.00 | | | 15 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 405.00 | | | 166 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 845.00 | | | 779 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 405.00 | | | 166 405.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 660.00 | | | 531 660.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 531 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 530 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 756.00 | | | 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 904.00 | | | 530 904.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 568.00 | 22 590.00 | | 112 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 756.00 | | | 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 812.00 | 22 590.00 | | 111 812.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 570.00 | 15 570.00 | | 15 570.00 |
UX Autres créances clients | 38 587.00 | 38 587.00 | | 38 587.00 |
VB T. V. A. | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
VI Groupe et associés | 122 846.00 | 122 846.00 | | 122 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 256.00 | 8 256.00 | | 8 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 408.00 | 52 408.00 | | 52 408.00 |
VW T.V.A. | 13 835.00 | 13 835.00 | | 13 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 405.00 | 166 405.00 | | 166 405.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
ST Autres comptes | 23 185.00 | | | 23 185.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
YW Taxe professionnelle | 789.00 | | | 789.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 801.00 | | | 29 801.00 |