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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
AP Constructions | 446 425.00 | 44 409.00 | 402 016.00 | 446 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 480.00 | 44 813.00 | 39 667.00 | 84 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 660.00 | 89 978.00 | 441 683.00 | 531 660.00 |
BP En cours de production de services | 23 127.00 | | 23 127.00 | 23 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 925.00 | | 138 925.00 | 138 925.00 |
BZ Autres créances | 38 503.00 | | 38 503.00 | 38 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 504 731.00 | | 504 731.00 | 504 731.00 |
CF Disponibilités | 33 805.00 | | 33 805.00 | 33 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 561.00 | | 741 561.00 | 741 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 221.00 | 89 978.00 | 1 183 244.00 | 1 273 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 901 351.00 | 792 359.00 | | 901 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 127.00 | 168 992.00 | | 154 127.00 |
DL TOTAL (I) | 1 099 478.00 | 1 005 351.00 | | 1 099 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 703.00 | 28 920.00 | | 23 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 859.00 | 6 431.00 | | 4 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 883.00 | 66 743.00 | | 38 883.00 |
EA Autres dettes | 16 320.00 | 13 557.00 | | 16 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 766.00 | 115 652.00 | | 83 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 244.00 | 1 121 003.00 | | 1 183 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 387.00 | 22 590.00 | | 67 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 756.00 | | | 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 631.00 | 22 590.00 | | 66 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 320.00 | 16 320.00 | | 16 320.00 |
UX Autres créances clients | 138 925.00 | 138 925.00 | | 138 925.00 |
VB T. V. A. | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
VI Groupe et associés | 23 703.00 | 23 703.00 | | 23 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 586.00 | 33 586.00 | | 33 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 898.00 | 179 898.00 | | 179 898.00 |
VW T.V.A. | 26 746.00 | 26 746.00 | | 26 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 766.00 | 83 766.00 | | 83 766.00 |