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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
AP Constructions | 446 425.00 | 59 275.00 | 387 150.00 | 446 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 480.00 | 52 537.00 | 31 943.00 | 84 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 660.00 | 112 568.00 | 419 093.00 | 531 660.00 |
BP En cours de production de services | 19 616.00 | | 19 616.00 | 19 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 333.00 | | 116 333.00 | 116 333.00 |
BZ Autres créances | 5 422.00 | | 5 422.00 | 5 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 243 145.00 | | 243 145.00 | 243 145.00 |
CF Disponibilités | 38 257.00 | | 38 257.00 | 38 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 736.00 | | 424 736.00 | 424 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 396.00 | 112 568.00 | 843 828.00 | 956 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 555 478.00 | 901 351.00 | | 555 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 815.00 | 154 127.00 | | 148 815.00 |
DL TOTAL (I) | 748 293.00 | 1 099 478.00 | | 748 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 828.00 | 23 703.00 | | 28 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 180.00 | 4 859.00 | | 5 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 558.00 | 38 883.00 | | 45 558.00 |
EA Autres dettes | 15 970.00 | 16 320.00 | | 15 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 535.00 | 83 766.00 | | 95 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 828.00 | 1 183 244.00 | | 843 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 535.00 | | | 95 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 660.00 | | | 531 660.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 531 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 530 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 756.00 | | | 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 904.00 | | | 530 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 978.00 | 22 590.00 | | 89 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 756.00 | | | 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 222.00 | 22 590.00 | | 89 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 587.00 | 18 587.00 | | 18 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 970.00 | 15 970.00 | | 15 970.00 |
UX Autres créances clients | 116 333.00 | 116 333.00 | | 116 333.00 |
VB T. V. A. | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
VI Groupe et associés | 28 828.00 | 28 828.00 | | 28 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 718.00 | 123 718.00 | | 123 718.00 |
VW T.V.A. | 20 578.00 | 20 578.00 | | 20 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 535.00 | 95 535.00 | | 95 535.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
ST Autres comptes | 34 255.00 | | | 34 255.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
YW Taxe professionnelle | 638.00 | | | 638.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 108.00 | | | 67 108.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 178.00 | | | 40 178.00 |