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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
AP Constructions | 446 425.00 | 89 007.00 | 357 418.00 | 446 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 480.00 | 67 839.00 | 16 641.00 | 84 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 661.00 | 157 602.00 | 374 059.00 | 531 661.00 |
BP En cours de production de services | 23 003.00 | | 23 003.00 | 23 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 264.00 | | 77 264.00 | 77 264.00 |
BZ Autres créances | 7 273.00 | | 7 273.00 | 7 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 243 449.00 | | 243 449.00 | 243 449.00 |
CF Disponibilités | 182 272.00 | | 182 272.00 | 182 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 261.00 | | 533 261.00 | 533 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 921.00 | 157 602.00 | 907 320.00 | 1 064 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 369 441.00 | | | 369 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 545.00 | | | 141 545.00 |
DL TOTAL (I) | 554 985.00 | | | 554 985.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 962.00 | | | 21 962.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 962.00 | | | 21 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 952.00 | | | 123 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 897.00 | | | 8 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 259.00 | | | 181 259.00 |
EA Autres dettes | 16 265.00 | | | 16 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 372.00 | | | 330 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 320.00 | | | 907 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 372.00 | | | 330 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 660.00 | | | 531 660.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 531 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 530 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 756.00 | | | 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 904.00 | | | 530 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 158.00 | 22 443.00 | | 135 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 756.00 | | | 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 402.00 | 22 443.00 | | 134 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 962.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 962.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 962.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 897.00 | 8 897.00 | | 8 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 449.00 | 21 449.00 | | 21 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 265.00 | 16 265.00 | | 16 265.00 |
UX Autres créances clients | 77 264.00 | 77 264.00 | | 77 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VB T. V. A. | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
VI Groupe et associés | 195 460.00 | 195 460.00 | | 195 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 537.00 | 84 537.00 | | 84 537.00 |
VW T.V.A. | 19 082.00 | 19 082.00 | | 19 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 372.00 | 330 372.00 | | 330 372.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
ST Autres comptes | 21 811.00 | | | 21 811.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
YW Taxe professionnelle | 807.00 | | | 807.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 805.00 | | | 72 805.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 614.00 | | | 29 614.00 |