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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 379.00 | 99.00 | 280.00 | 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 073.00 | 42 653.00 | 42 420.00 | 85 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 775.00 | 131 963.00 | 275 812.00 | 407 775.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 994.00 | 9 578.00 | 9 416.00 | 18 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 561.00 | 184 293.00 | 330 268.00 | 514 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 743.00 | 852.00 | 19 891.00 | 20 743.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 66 159.00 | | 66 159.00 | 66 159.00 |
BT Marchandises | 347 832.00 | 33 780.00 | 314 052.00 | 347 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 115.00 | | 4 115.00 | 4 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 833.00 | 3 177.00 | 450 656.00 | 453 833.00 |
BZ Autres créances | 139 943.00 | | 139 943.00 | 139 943.00 |
CF Disponibilités | 203 391.00 | | 203 391.00 | 203 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238 168.00 | 37 809.00 | 1 200 359.00 | 1 238 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 752 730.00 | 222 102.00 | 1 530 628.00 | 1 752 730.00 |
CU Autres participations | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 847.00 | | | 83 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
DH Report à nouveau | 533 902.00 | | | 533 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 555.00 | | | 96 555.00 |
DL TOTAL (I) | 722 688.00 | | | 722 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 747.00 | | | 123 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 121.00 | | | 33 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 883.00 | | | 508 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 575.00 | | | 138 575.00 |
EA Autres dettes | 71.00 | | | 71.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 939.00 | | | 807 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 530 628.00 | | | 1 530 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 407.00 | | | 709 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 883 947.00 | 202 414.00 | 4 086 361.00 | 3 883 947.00 |
FD Production vendue biens | 128 873.00 | | 128 873.00 | 128 873.00 |
FG Production vendue services | 20 122.00 | | 20 122.00 | 20 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 032 943.00 | 202 414.00 | 4 235 357.00 | 4 032 943.00 |
FM Production stockée | | | 4 234.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 365.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 247 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 933 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 670 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 377.00 | |
GE Autres charges | | | 1 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 038 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 073.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 152.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 792.00 | | | 792.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 311.00 | | | 7 311.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 455.00 | | | 12 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 819.00 | | | 56 819.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 617.00 | | | 8 617.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 350.00 | | | 67 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 895.00 | | | -54 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 553.00 | | | 58 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 275 644.00 | | | 4 275 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 179 089.00 | | | 4 179 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 555.00 | | | 96 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 181.00 | | 31 984.00 | 504 181.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 620.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 952.00 | 21 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 604.00 | 514 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 652.00 | 492 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 379.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 225.00 | | 29 275.00 | 478 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 956.00 | | 2 330.00 | 25 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 501.00 | 63 200.00 | 12 987.00 | 124 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 99.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 501.00 | 63 101.00 | 12 987.00 | 124 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 416.00 | 9 578.00 | 15 416.00 | 15 416.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 197.00 | | 4 197.00 | 4 197.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 255.00 | 3 377.00 | | 31 255.00 |
6T Sur comptes clients | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 849.00 | 12 955.00 | 15 416.00 | 49 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 046.00 | 12 955.00 | 19 613.00 | 54 046.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 377.00 | 4 197.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 578.00 | 15 416.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 883.00 | 508 883.00 | | 508 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 158.00 | 22 158.00 | | 22 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 119.00 | 49 119.00 | | 49 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 450 482.00 | | | 450 482.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 828.00 | | | 8 828.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
VB T. V. A. | 59 937.00 | | | 59 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 747.00 | 28 757.00 | 94 990.00 | 123 747.00 |
VI Groupe et associés | 33 121.00 | 33 121.00 | | 33 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 681.00 | | | 27 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 744.00 | | | 12 744.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 676.00 | | | 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 369.00 | 19 369.00 | | 19 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 759.00 | | | 57 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 078.00 | 595 928.00 | 150.00 | 596 078.00 |
VW T.V.A. | 47 929.00 | 47 929.00 | | 47 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 397.00 | 709 407.00 | 94 990.00 | 804 397.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 644.00 | | | 19 644.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 067.00 | | | 21 067.00 |
ST Autres comptes | 569 340.00 | | | 569 340.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 406.00 | | | 73 406.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 754.00 | | | 754.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 431.00 | | | 15 431.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 075.00 | | | 35 075.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 220 556.00 | | | 220 556.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 213 828.00 | | | 213 828.00 |
ZE Dividendes | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 670 719.00 | | | 670 719.00 |