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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 118.00 | 3 152.00 | 5 966.00 | 9 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 933.00 | 104 358.00 | 173 574.00 | 277 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 890.00 | 366 728.00 | 208 162.00 | 574 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 280.00 | 474 238.00 | 390 042.00 | 864 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 202.00 | 852.00 | 49 350.00 | 50 202.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 114 128.00 | | 114 128.00 | 114 128.00 |
BT Marchandises | 544 626.00 | 33 780.00 | 510 846.00 | 544 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 369.00 | | 11 369.00 | 11 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 734 266.00 | 2 453.00 | 731 813.00 | 734 266.00 |
BZ Autres créances | 204 658.00 | | 204 658.00 | 204 658.00 |
CF Disponibilités | 138 541.00 | | 138 541.00 | 138 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 446.00 | | 6 446.00 | 6 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 804 236.00 | 37 085.00 | 1 767 151.00 | 1 804 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 668 516.00 | 511 323.00 | 2 157 193.00 | 2 668 516.00 |
CU Autres participations | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 847.00 | | | 83 847.00 |
DG Autres réserves | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
DH Report à nouveau | 869 497.00 | | | 869 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 245.00 | | | 50 245.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 974.00 | | | 1 011 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 181.00 | | | 164 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 240.00 | | | 37 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 969.00 | | | 8 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 734 715.00 | | | 734 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 728.00 | | | 198 728.00 |
EA Autres dettes | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 145 219.00 | | | 1 145 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 157 193.00 | | | 2 157 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 031 032.00 | | | 1 031 032.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 240.00 | | | 37 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 791.00 | | 29 749.00 | 859 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 260.00 | 864 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 260.00 | 852 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 152.00 | | 5 966.00 | 3 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 854 299.00 | | 23 783.00 | 854 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 452.00 | 91 046.00 | 25 260.00 | 408 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 300.00 | 91 046.00 | 25 260.00 | 405 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 632.00 | | | 34 632.00 |
6T Sur comptes clients | 16 564.00 | 2 135.00 | 16 247.00 | 16 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 196.00 | 2 135.00 | 16 247.00 | 51 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 196.00 | 2 135.00 | 16 247.00 | 51 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 135.00 | 16 247.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 734 715.00 | 734 715.00 | | 734 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 090.00 | 67 090.00 | | 67 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 967.00 | 33 967.00 | | 33 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 731 736.00 | 731 736.00 | | 731 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VB T. V. A. | 119 135.00 | 119 135.00 | | 119 135.00 |
VC Groupe et associés | 35 370.00 | 35 370.00 | | 35 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 181.00 | 58 964.00 | 105 218.00 | 164 181.00 |
VI Groupe et associés | 37 240.00 | 37 240.00 | | 37 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 190.00 | | | 18 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 163.00 | | | 58 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 322.00 | 46 322.00 | | 46 322.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 889.00 | 8 889.00 | | 8 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 446.00 | 6 446.00 | | 6 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 945 520.00 | 945 370.00 | 150.00 | 945 520.00 |
VW T.V.A. | 88 782.00 | 88 782.00 | | 88 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 136 249.00 | 1 031 032.00 | 105 218.00 | 1 136 249.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 862.00 | | | 18 862.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 439.00 | | | 65 439.00 |
ST Autres comptes | 1 136 079.00 | | | 1 136 079.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 927.00 | | | 66 927.00 |
YT Sous‐traitance | 10 104.00 | | | 10 104.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 389.00 | | | 7 389.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 251.00 | | | 26 251.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 363 242.00 | | | 363 242.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 477 590.00 | | | 477 590.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 278 549.00 | | | 1 278 549.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |