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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 379.00 | 352.00 | 27.00 | 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 354.00 | 49 352.00 | 22 002.00 | 71 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573 828.00 | 227 451.00 | 346 377.00 | 573 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 901.00 | 277 155.00 | 370 746.00 | 647 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 456.00 | 852.00 | 28 604.00 | 29 456.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 65 803.00 | | 65 803.00 | 65 803.00 |
BT Marchandises | 394 064.00 | 33 780.00 | 360 284.00 | 394 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 168.00 | 4 415.00 | 491 753.00 | 496 168.00 |
BZ Autres créances | 94 100.00 | | 94 100.00 | 94 100.00 |
CF Disponibilités | 53 011.00 | | 53 011.00 | 53 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 137.00 | 39 047.00 | 1 095 090.00 | 1 134 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 782 038.00 | 316 202.00 | 1 465 837.00 | 1 782 038.00 |
CU Autres participations | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 847.00 | | | 83 847.00 |
DG Autres réserves | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
DH Report à nouveau | 654 378.00 | | | 654 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 534.00 | | | 14 534.00 |
DL TOTAL (I) | 761 143.00 | | | 761 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 711.00 | | | 121 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 307.00 | | | 25 307.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 527.00 | | | 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 905.00 | | | 455 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 108.00 | | | 101 108.00 |
EA Autres dettes | 137.00 | | | 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 694.00 | | | 704 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 837.00 | | | 1 465 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 194.00 | | | 630 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 960 410.00 | 377 769.00 | 4 338 179.00 | 3 960 410.00 |
FD Production vendue biens | 202 168.00 | | 202 168.00 | 202 168.00 |
FG Production vendue services | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 165 892.00 | 377 769.00 | 4 543 661.00 | 4 165 892.00 |
FM Production stockée | | | 9 941.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 680.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 699.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 571 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 304 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 774 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 238.00 | |
GE Autres charges | | | 2 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 554 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 342.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 330.00 | | | 12 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 571 748.00 | | | 4 571 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 557 214.00 | | | 4 557 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 534.00 | | | 14 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 208.00 | | 139 469.00 | 524 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 776.00 | 647 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 776.00 | 645 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 379.00 | | | 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 489.00 | | 139 469.00 | 521 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 768.00 | 66 163.00 | 15 776.00 | 226 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | 126.00 | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 543.00 | 66 036.00 | 15 776.00 | 226 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 632.00 | | | 34 632.00 |
6T Sur comptes clients | 3 177.00 | 1 238.00 | | 3 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 809.00 | 1 238.00 | | 37 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 809.00 | 1 238.00 | | 37 809.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 238.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 905.00 | 455 905.00 | | 455 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 058.00 | 37 058.00 | | 37 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 178.00 | 25 178.00 | | 25 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 491 510.00 | 491 510.00 | | 491 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
VB T. V. A. | 42 536.00 | 42 536.00 | | 42 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 711.00 | 47 738.00 | 73 973.00 | 121 711.00 |
VI Groupe et associés | 25 307.00 | 25 307.00 | | 25 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 440.00 | | | 83 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 238.00 | 27 238.00 | | 27 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 950.00 | 9 950.00 | | 9 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 326.00 | 24 326.00 | | 24 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 593.00 | 591 443.00 | 150.00 | 591 593.00 |
VW T.V.A. | 28 923.00 | 28 923.00 | | 28 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 166.00 | 630 194.00 | 73 973.00 | 704 166.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 787.00 | | | 24 787.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 340.00 | | | 20 340.00 |
ST Autres comptes | 657 909.00 | | | 657 909.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 619.00 | | | 90 619.00 |
YT Sous‐traitance | 761.00 | | | 761.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
YW Taxe professionnelle | -1 021.00 | | | -1 021.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 766.00 | | | 23 766.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 225 127.00 | | | 225 127.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 350 623.00 | | | 350 623.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 774 149.00 | | | 774 149.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |