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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 804.00 | 68 799.00 | 205 006.00 | 273 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580 495.00 | 336 501.00 | 243 993.00 | 580 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 791.00 | 408 452.00 | 451 339.00 | 859 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 608.00 | 852.00 | 55 756.00 | 56 608.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 76 791.00 | | 76 791.00 | 76 791.00 |
BT Marchandises | 512 110.00 | 33 780.00 | 478 330.00 | 512 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 919.00 | | 3 919.00 | 3 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 811 514.00 | 16 564.00 | 794 950.00 | 811 514.00 |
BZ Autres créances | 137 570.00 | | 137 570.00 | 137 570.00 |
CF Disponibilités | 246 909.00 | | 246 909.00 | 246 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 849 761.00 | 51 196.00 | 1 798 565.00 | 1 849 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 709 552.00 | 459 648.00 | 2 249 904.00 | 2 709 552.00 |
CU Autres participations | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 847.00 | | | 83 847.00 |
DG Autres réserves | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
DH Report à nouveau | 699 816.00 | | | 699 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 681.00 | | | 169 681.00 |
DL TOTAL (I) | 961 729.00 | | | 961 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 246.00 | | | 204 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 011.00 | | | 37 011.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 801 226.00 | | | 801 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 124.00 | | | 232 124.00 |
EA Autres dettes | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 288 175.00 | | | 1 288 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 249 904.00 | | | 2 249 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 130 336.00 | | | 1 130 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 999.00 | | 197 951.00 | 663 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 159.00 | 859 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 379.00 | 3 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 780.00 | 854 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 128.00 | | 197 951.00 | 658 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 151.00 | 66 459.00 | 2 159.00 | 344 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 480.00 | 1 051.00 | 379.00 | 2 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 671.00 | 65 408.00 | 1 780.00 | 341 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 632.00 | | | 34 632.00 |
6T Sur comptes clients | 21 669.00 | 318.00 | 5 422.00 | 21 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 301.00 | 318.00 | 5 422.00 | 56 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 301.00 | 318.00 | 5 422.00 | 56 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 318.00 | 5 422.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 801 226.00 | 801 226.00 | | 801 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 037.00 | 64 037.00 | | 64 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 684.00 | 29 684.00 | | 29 684.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 023.00 | 46 023.00 | | 46 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 793 943.00 | 793 943.00 | | 793 943.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 571.00 | 17 571.00 | | 17 571.00 |
VB T. V. A. | 113 865.00 | 113 865.00 | | 113 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 246.00 | 58 602.00 | 145 644.00 | 204 246.00 |
VI Groupe et associés | 37 011.00 | 37 011.00 | | 37 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 710.00 | | | 163 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 876.00 | | | 33 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 619.00 | 22 619.00 | | 22 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 705.00 | 23 705.00 | | 23 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 953 574.00 | 953 424.00 | 150.00 | 953 574.00 |
VW T.V.A. | 69 761.00 | 69 761.00 | | 69 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 275 980.00 | 1 130 336.00 | 145 644.00 | 1 275 980.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 300.00 | | | 34 300.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 242.00 | | | 65 242.00 |
ST Autres comptes | 896 549.00 | | | 896 549.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 009.00 | | | 86 009.00 |
YT Sous‐traitance | 10 236.00 | | | 10 236.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 896.00 | | | 7 896.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 196.00 | | | 42 196.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 344 392.00 | | | 344 392.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 447 801.00 | | | 447 801.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 058 037.00 | | | 1 058 037.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |