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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 531.00 | 2 480.00 | 1 051.00 | 3 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 714.00 | 58 888.00 | 19 826.00 | 78 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 414.00 | 282 784.00 | 296 631.00 | 579 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 999.00 | 344 151.00 | 319 848.00 | 663 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 645.00 | 852.00 | 44 793.00 | 45 645.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 83 784.00 | | 83 784.00 | 83 784.00 |
BT Marchandises | 616 357.00 | 33 780.00 | 582 577.00 | 616 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688 751.00 | 21 669.00 | 667 082.00 | 688 751.00 |
BZ Autres créances | 112 138.00 | | 112 138.00 | 112 138.00 |
CF Disponibilités | 125 790.00 | | 125 790.00 | 125 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 675 935.00 | 56 301.00 | 1 619 633.00 | 1 675 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 339 934.00 | 400 452.00 | 1 939 481.00 | 2 339 934.00 |
CU Autres participations | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 847.00 | | | 83 847.00 |
DG Autres réserves | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
DH Report à nouveau | 646 911.00 | | | 646 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 905.00 | | | 52 905.00 |
DL TOTAL (I) | 792 048.00 | | | 792 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 087.00 | | | 74 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 011.00 | | | 37 011.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 848 979.00 | | | 848 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 275.00 | | | 161 275.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 669.00 | | | 17 669.00 |
EA Autres dettes | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 147 434.00 | | | 1 147 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 939 481.00 | | | 1 939 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 090 264.00 | | | 1 090 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 680 102.00 | 563 692.00 | 5 243 795.00 | 4 680 102.00 |
FD Production vendue biens | 226 148.00 | | 226 148.00 | 226 148.00 |
FG Production vendue services | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 907 756.00 | 563 692.00 | 5 471 448.00 | 4 907 756.00 |
FM Production stockée | | | 17 981.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 680.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 843.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 496 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 109 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -222 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 863 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 797.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 254.00 | |
GE Autres charges | | | 3 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 431 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 340.00 | | | 340.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 806.00 | | | 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 806.00 | | | 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 498 637.00 | | | 5 498 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 445 732.00 | | | 5 445 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 905.00 | | | 52 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 901.00 | | 17 898.00 | 647 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 663 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 800.00 | 658 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 379.00 | | 3 152.00 | 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645 182.00 | | 14 746.00 | 645 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 155.00 | 68 797.00 | 1 800.00 | 277 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 352.00 | 2 129.00 | | 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 803.00 | 66 668.00 | 1 800.00 | 276 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 632.00 | | | 34 632.00 |
6T Sur comptes clients | 4 415.00 | 17 254.00 | | 4 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 047.00 | 17 254.00 | | 39 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 047.00 | 17 254.00 | | 39 047.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 254.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 848 979.00 | 848 979.00 | | 848 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 416.00 | 52 416.00 | | 52 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 079.00 | 26 079.00 | | 26 079.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 449.00 | 10 449.00 | | 10 449.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 669.00 | 17 669.00 | | 17 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 665 878.00 | 665 878.00 | | 665 878.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 873.00 | 22 873.00 | | 22 873.00 |
VB T. V. A. | 88 426.00 | 88 426.00 | | 88 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 087.00 | 22 035.00 | 52 052.00 | 74 087.00 |
VI Groupe et associés | 37 018.00 | 37 018.00 | | 37 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 577.00 | | | 47 577.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 431.00 | 19 431.00 | | 19 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 600.00 | 23 600.00 | | 23 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 124.00 | 802 974.00 | 150.00 | 803 124.00 |
VW T.V.A. | 52 901.00 | 52 901.00 | | 52 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 142 316.00 | 1 090 264.00 | 52 052.00 | 1 142 316.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 527.00 | | | 27 527.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 032.00 | | | 46 032.00 |
ST Autres comptes | 721 324.00 | | | 721 324.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 374.00 | | | 88 374.00 |
YT Sous‐traitance | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 148.00 | | | 9 148.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 675.00 | | | 36 675.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 264 091.00 | | | 264 091.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 338 266.00 | | | 338 266.00 |
ZE Dividendes | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 863 650.00 | | | 863 650.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |