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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 379.00 | 225.00 | 154.00 | 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 130.00 | 52 585.00 | 34 545.00 | 87 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 359.00 | 173 958.00 | 260 401.00 | 434 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 208.00 | 226 768.00 | 297 440.00 | 524 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 690.00 | 852.00 | 22 838.00 | 23 690.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 55 861.00 | | 55 861.00 | 55 861.00 |
BT Marchandises | 365 500.00 | 33 780.00 | 331 720.00 | 365 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 693.00 | | 48 693.00 | 48 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 309.00 | 3 177.00 | 504 132.00 | 507 309.00 |
BZ Autres créances | 179 033.00 | | 179 033.00 | 179 033.00 |
CF Disponibilités | 68 898.00 | | 68 898.00 | 68 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 250 231.00 | 37 809.00 | 1 212 422.00 | 1 250 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 439.00 | 264 577.00 | 1 509 862.00 | 1 774 439.00 |
CU Autres participations | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 847.00 | | | 83 847.00 |
DG Autres réserves | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
DH Report à nouveau | 608 457.00 | | | 608 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 921.00 | | | 45 921.00 |
DL TOTAL (I) | 746 609.00 | | | 746 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 129.00 | | | 95 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 947.00 | | | 36 947.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 897.00 | | | 482 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 970.00 | | | 146 970.00 |
EA Autres dettes | 68.00 | | | 68.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 252.00 | | | 763 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 862.00 | | | 1 509 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 179.00 | | | 696 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 852 835.00 | 260 305.00 | 4 113 140.00 | 3 852 835.00 |
FD Production vendue biens | 173 785.00 | | 173 785.00 | 173 785.00 |
FG Production vendue services | 26 037.00 | | 26 037.00 | 26 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 052 658.00 | 260 305.00 | 4 312 963.00 | 4 052 658.00 |
FM Production stockée | | | -10 297.00 | |
FN Production immobilisée | | | 840.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 307 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 062 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 497.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 742 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 293.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 253 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65.00 | | | 65.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 047.00 | | | 8 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 592.00 | | | 12 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 994.00 | | | 18 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 065.00 | | | 19 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 474.00 | | | -6 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 003.00 | | | 8 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 329 669.00 | | | 4 329 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 283 748.00 | | | 4 283 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 921.00 | | | 45 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 561.00 | | 33 881.00 | 514 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 994.00 | 2 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 234.00 | 524 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 240.00 | 521 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 379.00 | | | 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 848.00 | | 33 881.00 | 492 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 334.00 | | | 21 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 715.00 | 57 293.00 | 5 240.00 | 174 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99.00 | 126.00 | | 99.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 616.00 | 57 167.00 | 5 240.00 | 174 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 95 780.00 | | 95 780.00 | 95 780.00 |
6N Sur stocks et en cours | 34 632.00 | | | 34 632.00 |
6T Sur comptes clients | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 387.00 | | 9 578.00 | 47 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 387.00 | | 9 578.00 | 47 387.00 |
UG ‐ Financières | | | 9 578.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 897.00 | 482 897.00 | | 482 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 495.00 | 42 495.00 | | 42 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 973.00 | 35 973.00 | | 35 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 503 957.00 | | | 503 957.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
VB T. V. A. | 68 674.00 | | | 68 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 129.00 | 29 297.00 | 65 833.00 | 95 129.00 |
VI Groupe et associés | 36 947.00 | 36 947.00 | | 36 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 410.00 | | | 28 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 895.00 | | | 64 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 942.00 | 15 942.00 | | 15 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 464.00 | | | 45 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 739.00 | 687 589.00 | 150.00 | 687 739.00 |
VW T.V.A. | 52 561.00 | 52 561.00 | | 52 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 012.00 | 696 179.00 | 65 833.00 | 762 012.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 075.00 | | | 24 075.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 207.00 | | | 21 207.00 |
ST Autres comptes | 622 255.00 | | | 622 255.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 129.00 | | | 90 129.00 |
YT Sous‐traitance | 754.00 | | | 754.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 358.00 | | | 8 358.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 762.00 | | | 8 762.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 837.00 | | | 32 837.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 257 018.00 | | | 257 018.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 374 792.00 | | | 374 792.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 742 703.00 | | | 742 703.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |