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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
AH Fonds commercial | 364 169.00 | | 364 169.00 | 364 169.00 |
AN Terrains | 15 236.00 | 2 732.00 | 12 504.00 | 15 236.00 |
AP Constructions | 218 645.00 | 150 965.00 | 67 680.00 | 218 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 395.00 | 25 851.00 | 544.00 | 26 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 665 412.00 | 483 192.00 | 182 220.00 | 665 412.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 356.00 | | 9 356.00 | 9 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 301 820.00 | 665 331.00 | 636 489.00 | 1 301 820.00 |
BT Marchandises | 41 674.00 | | 41 674.00 | 41 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 380.00 | 946.00 | 215 434.00 | 216 380.00 |
BZ Autres créances | 64 267.00 | | 64 267.00 | 64 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 955.00 | | 63 955.00 | 63 955.00 |
CF Disponibilités | 182 425.00 | | 182 425.00 | 182 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 365.00 | | 21 365.00 | 21 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 065.00 | 946.00 | 589 119.00 | 590 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 891 886.00 | 666 278.00 | 1 225 608.00 | 1 891 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 50 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 603.00 | | | 57 603.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 102 131.00 | 69 158.00 | | 102 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 985.00 | 32 972.00 | | 45 985.00 |
DK Provisions réglementées | 61 078.00 | 55 861.00 | | 61 078.00 |
DL TOTAL (I) | 611 797.00 | 512 991.00 | | 611 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 537.00 | 136 388.00 | | 109 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 191.00 | 24 116.00 | | 105 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 688.00 | 236 908.00 | | 189 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 190.00 | 110 916.00 | | 201 190.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 584.00 | | |
EA Autres dettes | 8 205.00 | 1 562.00 | | 8 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 811.00 | 512 474.00 | | 613 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 608.00 | 1 025 465.00 | | 1 225 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 171 944.00 | | 171 944.00 | 171 944.00 |
FG Production vendue services | 1 275 263.00 | | 1 275 263.00 | 1 275 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 447 207.00 | | 1 447 207.00 | 1 447 207.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 455 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 946.00 | |
GE Autres charges | | | 2 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 401 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 308.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 936.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 336.00 | 625.00 | | 3 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 336.00 | 625.00 | | 3 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287.00 | 180.00 | | 287.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 218.00 | 5 223.00 | | 5 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 505.00 | 5 403.00 | | 5 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 168.00 | -4 778.00 | | -2 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 167.00 | 6 515.00 | | 4 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 461 524.00 | 1 324 606.00 | | 1 461 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 415 539.00 | 1 291 634.00 | | 1 415 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 985.00 | 32 972.00 | | 45 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 236 439.00 | 412 891.00 | | 1 236 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 303 103.00 | 9 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 347 510.00 | 1 301 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 366 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 407.00 | 925 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366 760.00 | | | 366 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 860 308.00 | 109 788.00 | | 860 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 371.00 | 303 103.00 | | 9 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 077.00 | 88 662.00 | 44 407.00 | 621 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 485.00 | 88 662.00 | 44 407.00 | 618 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 55 861.00 | 5 218.00 | | 55 861.00 |
6T Sur comptes clients | | 946.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 575.00 | 2 629.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 55 861.00 | 8 792.00 | 2 629.00 | 55 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 946.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 2 629.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 218.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 688.00 | 189 688.00 | | 189 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 061.00 | 117 061.00 | | 117 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 614.00 | 48 614.00 | | 48 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 205.00 | 8 205.00 | | 8 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 356.00 | 9 356.00 | | 9 356.00 |
UX Autres créances clients | 216 380.00 | | | 216 380.00 |
VB T. V. A. | 27 135.00 | | | 27 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 537.00 | 54 775.00 | 54 762.00 | 109 537.00 |
VI Groupe et associés | 105 191.00 | | | 105 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 872.00 | | | 126 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 623.00 | | | 19 623.00 |
VP Divers | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 728.00 | | | 11 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 365.00 | | | 21 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 367.00 | 311 367.00 | | 311 367.00 |
VW T.V.A. | 31 323.00 | 31 323.00 | | 31 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 811.00 | 453 858.00 | 54 762.00 | 613 811.00 |