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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
AH Fonds commercial | 192 949.00 | | 192 949.00 | 192 949.00 |
AN Terrains | 15 236.00 | 3 558.00 | 11 678.00 | 15 236.00 |
AP Constructions | 218 645.00 | 171 886.00 | 46 760.00 | 218 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 186.00 | 23 974.00 | 11 212.00 | 35 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 296.00 | 140 284.00 | 14 012.00 | 154 296.00 |
BD Autres titres immobilisés | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 356.00 | | 9 356.00 | 9 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 537.00 | 341 956.00 | 566 582.00 | 908 537.00 |
BT Marchandises | 36 883.00 | | 36 883.00 | 36 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 923.00 | | 15 923.00 | 15 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 085.00 | | 164 085.00 | 164 085.00 |
BZ Autres créances | 78 734.00 | | 78 734.00 | 78 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 955.00 | | 63 955.00 | 63 955.00 |
CF Disponibilités | 172 909.00 | | 172 909.00 | 172 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 634.00 | | 12 634.00 | 12 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 122.00 | | 545 122.00 | 545 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 659.00 | 341 956.00 | 1 111 703.00 | 1 453 659.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 603.00 | 57 603.00 | | 57 603.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 368 132.00 | 300 000.00 | | 368 132.00 |
DH Report à nouveau | 288 373.00 | 288 373.00 | | 288 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 815.00 | 68 132.00 | | 27 815.00 |
DK Provisions réglementées | 46 143.00 | 52 780.00 | | 46 143.00 |
DL TOTAL (I) | 833 066.00 | 811 888.00 | | 833 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30 282.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 057.00 | 107 674.00 | | 72 057.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 828.00 | | | 9 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 908.00 | 155 330.00 | | 132 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 792.00 | 152 353.00 | | 60 792.00 |
EA Autres dettes | 3 052.00 | 5 968.00 | | 3 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 637.00 | 451 606.00 | | 278 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 703.00 | 1 263 495.00 | | 1 111 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 809.00 | 451 606.00 | | 268 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 215 261.00 | |
FD Production vendue biens | | | 835 411.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 050 672.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 055 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 026 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 537.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 637.00 | 8 297.00 | | 6 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 637.00 | 9 833.00 | | 6 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 365.00 | 7 278.00 | | 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365.00 | 7 278.00 | | 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 272.00 | 2 555.00 | | 6 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 369.00 | 16 196.00 | | 6 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 062 143.00 | 2 065 016.00 | | 1 062 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 034 328.00 | 1 996 884.00 | | 1 034 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 815.00 | 68 132.00 | | 27 815.00 |