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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 364.00 | 3 011.00 | 353.00 | 3 364.00 |
AH Fonds commercial | 364 169.00 | | 364 169.00 | 364 169.00 |
AN Terrains | 15 236.00 | 3 444.00 | 11 792.00 | 15 236.00 |
AP Constructions | 218 645.00 | 155 100.00 | 63 545.00 | 218 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 086.00 | 29 494.00 | 7 592.00 | 37 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 716 559.00 | 516 115.00 | 200 444.00 | 716 559.00 |
BD Autres titres immobilisés | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 356.00 | | 9 356.00 | 9 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 365 030.00 | 707 165.00 | 657 866.00 | 1 365 030.00 |
BT Marchandises | 50 548.00 | | 50 548.00 | 50 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 199.00 | 326.00 | 297 874.00 | 298 199.00 |
BZ Autres créances | 65 605.00 | | 65 605.00 | 65 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 955.00 | | 63 955.00 | 63 955.00 |
CF Disponibilités | 202 890.00 | | 202 890.00 | 202 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 831.00 | | 24 831.00 | 24 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 028.00 | 326.00 | 705 703.00 | 706 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 071 059.00 | 707 490.00 | 1 363 568.00 | 2 071 059.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 356.00 | | | 9 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 603.00 | 57 603.00 | | 57 603.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 218 289.00 | 148 115.00 | | 218 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 084.00 | 70 174.00 | | 70 084.00 |
DK Provisions réglementées | 61 077.00 | 53 772.00 | | 61 077.00 |
DL TOTAL (I) | 752 053.00 | 674 664.00 | | 752 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 679.00 | 148 697.00 | | 97 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 016.00 | 106 075.00 | | 149 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 203.00 | 179 874.00 | | 184 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 252.00 | 213 050.00 | | 180 252.00 |
EA Autres dettes | 365.00 | 6 210.00 | | 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 515.00 | 653 906.00 | | 611 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 568.00 | 1 328 570.00 | | 1 363 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 524.00 | 484 390.00 | | 444 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 204 255.00 | | 204 255.00 | 204 255.00 |
FG Production vendue services | 1 509 187.00 | | 1 509 187.00 | 1 509 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 713 442.00 | | 1 713 442.00 | 1 713 442.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 752 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 941.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 750 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 326.00 | |
GE Autres charges | | | 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 676 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 672.00 | 3 515.00 | | 23 672.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 386.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 672.00 | 11 735.00 | | 23 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 603.00 | 1 878.00 | | 6 603.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 305.00 | 6 419.00 | | 7 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 908.00 | 8 297.00 | | 13 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 764.00 | 3 438.00 | | 9 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 258.00 | 12 451.00 | | 13 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 776 583.00 | 1 625 789.00 | | 1 776 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 706 499.00 | 1 555 615.00 | | 1 706 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 084.00 | 70 174.00 | | 70 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 317 593.00 | | 51 534.00 | 1 317 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 096.00 | 1 365 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 367 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 096.00 | 987 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 168.00 | | 365.00 | 367 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 941 054.00 | | 50 569.00 | 941 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 371.00 | | 600.00 | 9 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 717.00 | 121 853.00 | 38 406.00 | 623 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 216.00 | 795.00 | | 2 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621 502.00 | 121 058.00 | 38 406.00 | 621 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 53 772.00 | 7 305.00 | | 53 772.00 |
6T Sur comptes clients | 246.00 | 326.00 | 246.00 | 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 246.00 | 326.00 | 246.00 | 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 018.00 | 7 631.00 | 246.00 | 54 018.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 326.00 | 246.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 305.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 203.00 | 184 203.00 | | 184 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 574.00 | 77 574.00 | | 77 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 883.00 | 36 883.00 | | 36 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 356.00 | 9 356.00 | | 9 356.00 |
UX Autres créances clients | 297 483.00 | 297 483.00 | | 297 483.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VB T. V. A. | 23 951.00 | 23 951.00 | | 23 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 679.00 | 79 703.00 | 17 975.00 | 97 679.00 |
VI Groupe et associés | 149 016.00 | | 149 016.00 | 149 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 980.00 | | | 91 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 822.00 | 18 822.00 | | 18 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 832.00 | 22 832.00 | | 22 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 831.00 | 24 831.00 | | 24 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 992.00 | 397 992.00 | | 397 992.00 |
VW T.V.A. | 59 540.00 | 59 540.00 | | 59 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 515.00 | 444 524.00 | 166 991.00 | 611 515.00 |