| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
AH Fonds commercial | 364 169.00 | | 364 169.00 | 364 169.00 |
AN Terrains | 15 236.00 | 3 558.00 | 11 678.00 | 15 236.00 |
AP Constructions | 218 645.00 | 164 425.00 | 54 220.00 | 218 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 086.00 | 32 167.00 | 4 919.00 | 37 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 703 339.00 | 558 314.00 | 145 025.00 | 703 339.00 |
BD Autres titres immobilisés | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 356.00 | | 9 356.00 | 9 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 351 811.00 | 761 828.00 | 589 983.00 | 1 351 811.00 |
BT Marchandises | 41 854.00 | | 41 854.00 | 41 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 440.00 | 1 007.00 | 211 432.00 | 212 440.00 |
BZ Autres créances | 96 340.00 | | 96 340.00 | 96 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 955.00 | | 63 955.00 | 63 955.00 |
CF Disponibilités | 201 409.00 | | 201 409.00 | 201 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 522.00 | | 58 522.00 | 58 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 519.00 | 1 007.00 | 673 512.00 | 674 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 026 330.00 | 762 836.00 | 1 263 495.00 | 2 026 330.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 356.00 | | | 9 356.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 603.00 | 57 603.00 | | 57 603.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 288 373.00 | 218 289.00 | | 288 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 132.00 | 70 084.00 | | 68 132.00 |
DK Provisions réglementées | 52 780.00 | 61 077.00 | | 52 780.00 |
DL TOTAL (I) | 811 888.00 | 752 053.00 | | 811 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 282.00 | 97 679.00 | | 30 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 674.00 | 149 016.00 | | 107 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 330.00 | 184 203.00 | | 155 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 353.00 | 180 252.00 | | 152 353.00 |
EA Autres dettes | 5 968.00 | 365.00 | | 5 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 606.00 | 611 515.00 | | 451 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 495.00 | 1 363 568.00 | | 1 263 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 260.00 | 444 524.00 | | 342 260.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 107 674.00 | | | 107 674.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 365 030.00 | | 51 320.00 | 1 365 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 539.00 | 1 351 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 367 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 539.00 | 974 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 533.00 | | | 367 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 987 526.00 | | 51 320.00 | 987 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 971.00 | | | 9 971.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 707 165.00 | 119 204.00 | 64 541.00 | 707 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 011.00 | 353.00 | | 3 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 704 154.00 | 118 851.00 | 64 541.00 | 704 154.00 |