| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
AH Fonds commercial | 192 949.00 | | 192 949.00 | 192 949.00 |
AN Terrains | 15 236.00 | 3 558.00 | 11 678.00 | 15 236.00 |
AP Constructions | 245 209.00 | 180 395.00 | 64 814.00 | 245 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 126.00 | 28 589.00 | 16 536.00 | 45 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 608.00 | 120 152.00 | 43 455.00 | 163 608.00 |
BD Autres titres immobilisés | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 356.00 | | 9 356.00 | 9 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 353.00 | 334 949.00 | 619 404.00 | 954 353.00 |
BT Marchandises | 37 527.00 | | 37 527.00 | 37 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 951.00 | | 10 951.00 | 10 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 009.00 | | 126 009.00 | 126 009.00 |
BZ Autres créances | 74 714.00 | | 74 714.00 | 74 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 955.00 | | 63 955.00 | 63 955.00 |
CF Disponibilités | 230 266.00 | | 230 266.00 | 230 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 519.00 | | 5 519.00 | 5 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 940.00 | | 548 940.00 | 548 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 293.00 | 334 949.00 | 1 168 344.00 | 1 503 293.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 603.00 | 57 603.00 | | 57 603.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 395 947.00 | 368 132.00 | | 395 947.00 |
DH Report à nouveau | 288 373.00 | 288 373.00 | | 288 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 047.00 | 27 815.00 | | 25 047.00 |
DK Provisions réglementées | 40 139.00 | 46 143.00 | | 40 139.00 |
DL TOTAL (I) | 852 108.00 | 833 066.00 | | 852 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 395.00 | | | 17 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 843.00 | 72 057.00 | | 97 843.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 828.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 524.00 | 132 908.00 | | 134 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 388.00 | 60 792.00 | | 65 388.00 |
EA Autres dettes | 1 087.00 | 3 052.00 | | 1 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 236.00 | 278 637.00 | | 316 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 344.00 | 1 111 703.00 | | 1 168 344.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 225 510.00 | |
FD Production vendue biens | | | 768 215.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 993 725.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 392.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 010 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 493.00 | |
GE Autres charges | | | 13 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 999 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 191.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 004.00 | 6 637.00 | | 6 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 304.00 | 6 637.00 | | 19 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 365.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 365.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 304.00 | 6 272.00 | | 19 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 449.00 | 6 369.00 | | 4 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 029 998.00 | 1 062 143.00 | | 1 029 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 004 951.00 | 1 034 328.00 | | 1 004 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 047.00 | 27 815.00 | | 25 047.00 |