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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 999.00 | 2 216.00 | 783.00 | 2 999.00 |
AH Fonds commercial | 364 169.00 | | 364 169.00 | 364 169.00 |
AN Terrains | 15 236.00 | 3 088.00 | 12 148.00 | 15 236.00 |
AP Constructions | 218 645.00 | 164 795.00 | 53 851.00 | 218 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 086.00 | 27 332.00 | 9 754.00 | 37 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 670 086.00 | 426 287.00 | 243 799.00 | 670 086.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 356.00 | | 9 356.00 | 9 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 317 593.00 | 623 717.00 | 693 875.00 | 1 317 593.00 |
BT Marchandises | 40 327.00 | | 40 327.00 | 40 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 420.00 | 246.00 | 238 175.00 | 238 420.00 |
BZ Autres créances | 63 565.00 | | 63 565.00 | 63 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 955.00 | | 63 955.00 | 63 955.00 |
CF Disponibilités | 213 175.00 | | 213 175.00 | 213 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 499.00 | | 15 499.00 | 15 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 941.00 | 246.00 | 634 695.00 | 634 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 952 533.00 | 623 963.00 | 1 328 570.00 | 1 952 533.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 356.00 | | | 9 356.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 603.00 | 57 603.00 | | 57 603.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 148 115.00 | 102 131.00 | | 148 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 174.00 | 45 985.00 | | 70 174.00 |
DK Provisions réglementées | 53 772.00 | 61 078.00 | | 53 772.00 |
DL TOTAL (I) | 674 664.00 | 611 797.00 | | 674 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 697.00 | 109 537.00 | | 148 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 075.00 | 105 191.00 | | 106 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 874.00 | 189 688.00 | | 179 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 050.00 | 201 190.00 | | 213 050.00 |
EA Autres dettes | 6 210.00 | 8 205.00 | | 6 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 906.00 | 613 811.00 | | 653 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 570.00 | 1 225 608.00 | | 1 328 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 390.00 | 453 858.00 | | 484 390.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 106 075.00 | | | 106 075.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 202 019.00 | | 202 019.00 | 202 019.00 |
FG Production vendue services | 1 383 919.00 | | 1 383 919.00 | 1 383 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 585 938.00 | | 1 585 938.00 | 1 585 938.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 613 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 678 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 246.00 | |
GE Autres charges | | | 1 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 532 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 3 336.00 | | 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 386.00 | | | 7 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 735.00 | 3 336.00 | | 11 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 878.00 | 287.00 | | 1 878.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 419.00 | 5 218.00 | | 6 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 297.00 | 5 505.00 | | 8 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 438.00 | -2 168.00 | | 3 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 451.00 | 4 167.00 | | 12 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 625 789.00 | 1 461 524.00 | | 1 625 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 555 615.00 | 1 415 539.00 | | 1 555 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 174.00 | 45 985.00 | | 70 174.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 301 820.00 | | 153 159.00 | 1 301 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 387.00 | 1 317 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 319.00 | 367 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 068.00 | 941 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366 760.00 | | 1 727.00 | 366 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 925 689.00 | | 151 432.00 | 925 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 371.00 | | | 9 371.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 665 331.00 | 95 973.00 | 137 587.00 | 665 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 591.00 | 944.00 | 1 319.00 | 2 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 662 740.00 | 95 029.00 | 136 268.00 | 662 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 61 078.00 | 80.00 | 7 386.00 | 61 078.00 |
6T Sur comptes clients | 946.00 | 246.00 | 946.00 | 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 946.00 | 246.00 | 946.00 | 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 025.00 | 326.00 | 8 333.00 | 62 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 246.00 | 946.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80.00 | 7 386.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 874.00 | 179 874.00 | | 179 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 243.00 | 123 243.00 | | 123 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 740.00 | 53 740.00 | | 53 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 356.00 | 9 356.00 | | 9 356.00 |
UX Autres créances clients | 237 240.00 | | | 237 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
VB T. V. A. | 29 869.00 | | | 29 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 697.00 | 85 256.00 | 63 441.00 | 148 697.00 |
VI Groupe et associés | 106 075.00 | | 106 075.00 | 106 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 206.00 | | | 120 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 982.00 | | | 80 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 334.00 | | | 12 334.00 |
VP Divers | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 139.00 | | | 17 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 499.00 | | | 15 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 841.00 | 326 841.00 | | 326 841.00 |
VW T.V.A. | 31 562.00 | 31 562.00 | | 31 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 906.00 | 484 390.00 | 169 516.00 | 653 906.00 |