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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 104.00 | 11 116.00 | 8 987.00 | 20 104.00 |
AN Terrains | 418 223.00 | 144 209.00 | 274 013.00 | 418 223.00 |
AP Constructions | 597 490.00 | 199 719.00 | 397 771.00 | 597 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 087 520.00 | 5 286 769.00 | 800 750.00 | 6 087 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 677 145.00 | 853 487.00 | 823 657.00 | 1 677 145.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 557.00 | | 41 557.00 | 41 557.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 075.00 | | 25 075.00 | 25 075.00 |
BF Prêts | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 877 216.00 | 6 495 302.00 | 2 381 914.00 | 8 877 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 317 606.00 | | 317 606.00 | 317 606.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 106 915.00 | | 106 915.00 | 106 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 030 583.00 | 133 414.00 | 1 897 168.00 | 2 030 583.00 |
BZ Autres créances | 335 679.00 | | 335 679.00 | 335 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 684.00 | 2 981.00 | 3 703.00 | 6 684.00 |
CF Disponibilités | 675 451.00 | | 675 451.00 | 675 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224 561.00 | | 224 561.00 | 224 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 697 884.00 | 136 395.00 | 3 561 488.00 | 3 697 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 575 101.00 | 6 631 698.00 | 5 943 403.00 | 12 575 101.00 |
CU Autres participations | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 725 291.00 | | | 1 725 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 584.00 | | | 179 584.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 345.00 | | | 40 345.00 |
DL TOTAL (I) | 2 165 221.00 | | | 2 165 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 651 685.00 | | | 1 651 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 128.00 | | | 10 128.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 995.00 | | | 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 346 775.00 | | | 1 346 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 707 767.00 | | | 707 767.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 389.00 | | | 59 389.00 |
EA Autres dettes | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 778 181.00 | | | 3 778 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 943 403.00 | | | 5 943 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 224 667.00 | | | 3 224 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 710 165.00 | | | 710 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 222 043.00 | | 222 043.00 | 222 043.00 |
FD Production vendue biens | 1 414 846.00 | | 1 414 846.00 | 1 414 846.00 |
FG Production vendue services | 7 007 061.00 | | 7 007 061.00 | 7 007 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 643 951.00 | | 8 643 951.00 | 8 643 951.00 |
FM Production stockée | | | -28 556.00 | |
FN Production immobilisée | | | 45 316.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 149.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 799 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 891 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 350 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 007 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 535 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 581 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 716.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 701 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 381.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 600.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 198.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 135 733.00 | | | 135 733.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 192 803.00 | | | 192 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195 290.00 | | | 195 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 631.00 | | | 631.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 468.00 | | | 25 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 099.00 | | | 26 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 169 190.00 | | | 169 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 459.00 | | | 58 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 000 089.00 | | | 9 000 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 820 504.00 | | | 8 820 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 584.00 | | | 179 584.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 550 814.00 | | | 550 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 750 873.00 | | | 8 750 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 877 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 821 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 705 229.00 | | | 8 705 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 655.00 | | | 37 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 484 878.00 | 581 639.00 | 571 215.00 | 6 484 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 505.00 | 6 612.00 | | 4 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 480 373.00 | 575 028.00 | 571 215.00 | 6 480 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 346 776.00 | 1 346 776.00 | | 1 346 776.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 390.00 | 59 390.00 | | 59 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 568.00 | 11 568.00 | | 11 568.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 075.00 | | | 25 075.00 |
UP Prêts | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 710 165.00 | 710 165.00 | | 710 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 941 520.00 | 389 001.00 | 552 519.00 | 941 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 414 600.00 | | | 414 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 457 950.00 | | | 457 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224 561.00 | | | 224 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 621 899.00 | 2 590 824.00 | 31 075.00 | 2 621 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 777 186.00 | 3 224 667.00 | 552 519.00 | 3 777 186.00 |