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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 897.00 | 34 975.00 | 9 922.00 | 44 897.00 |
AN Terrains | 418 223.00 | 217 352.00 | 200 870.00 | 418 223.00 |
AP Constructions | 597 490.00 | 345 781.00 | 251 708.00 | 597 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 517 503.00 | 4 124 748.00 | 1 392 755.00 | 5 517 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 135 006.00 | 1 978 589.00 | 1 156 417.00 | 3 135 006.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 741.00 | | 17 741.00 | 17 741.00 |
AX Avances et acomptes | 16 080.00 | | 16 080.00 | 16 080.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 075.00 | | 25 075.00 | 25 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 842 678.00 | 6 704 602.00 | 3 138 076.00 | 9 842 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 413 687.00 | | 413 687.00 | 413 687.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 171 752.00 | | 171 752.00 | 171 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 171 205.00 | 76 426.00 | 3 094 778.00 | 3 171 205.00 |
BZ Autres créances | 244 562.00 | | 244 562.00 | 244 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 684.00 | 4 216.00 | 2 468.00 | 6 684.00 |
CF Disponibilités | 1 660 832.00 | | 1 660 832.00 | 1 660 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 267.00 | | 81 267.00 | 81 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 750 349.00 | 80 643.00 | 5 669 706.00 | 5 750 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 593 028.00 | 6 785 245.00 | 8 807 782.00 | 15 593 028.00 |
CU Autres participations | 54 100.00 | | 54 100.00 | 54 100.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 430.00 | 3 154.00 | 12 275.00 | 15 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 235 216.00 | | | 2 235 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 692 384.00 | | | 692 384.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
DL TOTAL (I) | 3 149 663.00 | | | 3 149 663.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 774.00 | | | 11 774.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 774.00 | | | 11 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 437 660.00 | | | 2 437 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 618.00 | | | 112 618.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 567.00 | | | 94 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 792 860.00 | | | 1 792 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 100 891.00 | | | 1 100 891.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 060.00 | | | 37 060.00 |
EA Autres dettes | 13 809.00 | | | 13 809.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 877.00 | | | 56 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 646 345.00 | | | 5 646 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 807 782.00 | | | 8 807 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 806 994.00 | | | 3 806 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 236 288.00 | | 236 288.00 | 236 288.00 |
FD Production vendue biens | 3 257 256.00 | | 3 257 256.00 | 3 257 256.00 |
FG Production vendue services | 10 136 509.00 | | 10 136 509.00 | 10 136 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 630 055.00 | | 13 630 055.00 | 13 630 055.00 |
FM Production stockée | | | 72 455.00 | |
FN Production immobilisée | | | 38 544.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 926.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 845 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 513 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 453 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 285 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 719 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 926 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 548.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 254 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 591 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 407.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 563 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95 665.00 | | | 95 665.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 995.00 | | | 28 995.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 575 083.00 | | | 575 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 604 079.00 | | | 604 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 227 638.00 | | | 227 638.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 774.00 | | | 11 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242 992.00 | | | 242 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 361 087.00 | | | 361 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 232 525.00 | | | 232 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 455 439.00 | | | 14 455 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 763 054.00 | | | 13 763 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 692 384.00 | | | 692 384.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 494 611.00 | | | 494 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 713 176.00 | | 1 804 122.00 | 9 713 176.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 430.00 | | | 15 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 674 619.00 | 9 842 679.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 674 619.00 | 9 702 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 095.00 | | 9 803.00 | 35 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 632 346.00 | | 1 744 319.00 | 9 632 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 305.00 | | 50 000.00 | 30 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 224 934.00 | 926 650.00 | 1 446 981.00 | 7 224 934.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69.00 | 3 086.00 | | 69.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 520.00 | 5 456.00 | | 29 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 195 345.00 | 918 108.00 | 1 446 981.00 | 7 195 345.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 774.00 | | |
6T Sur comptes clients | 72 430.00 | 13 765.00 | 5 552.00 | 72 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 430.00 | 13 765.00 | 5 552.00 | 72 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 430.00 | 25 539.00 | 5 552.00 | 72 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 548.00 | 302.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 216.00 | 5 250.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 774.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 792 861.00 | 1 792 861.00 | | 1 792 861.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 060.00 | 37 060.00 | | 37 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 144.00 | 125 144.00 | | 125 144.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 878.00 | 56 878.00 | | 56 878.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 075.00 | | 25 075.00 | 25 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
UX Autres créances clients | 3 171 205.00 | 3 171 205.00 | | 3 171 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 435 386.00 | 690 602.00 | 1 612 838.00 | 2 435 386.00 |
VI Groupe et associés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 259 400.00 | | | 1 259 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 572 101.00 | | | 572 101.00 |
VP Divers | 244 563.00 | 244 563.00 | | 244 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 100 892.00 | 1 100 892.00 | | 1 100 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 267.00 | 81 267.00 | | 81 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 523 240.00 | 3 497 035.00 | 26 205.00 | 3 523 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 551 778.00 | 3 806 994.00 | 1 612 838.00 | 5 551 778.00 |