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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 852.00 | 15 100.00 | 9 752.00 | 24 852.00 |
AN Terrains | 418 223.00 | 163 912.00 | 254 310.00 | 418 223.00 |
AP Constructions | 597 490.00 | 239 992.00 | 357 498.00 | 597 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 277 058.00 | 5 293 703.00 | 983 354.00 | 6 277 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 873 983.00 | 1 149 018.00 | 724 964.00 | 1 873 983.00 |
AV Immobilisations en cours | 108 592.00 | | 108 592.00 | 108 592.00 |
AX Avances et acomptes | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 075.00 | | 25 075.00 | 25 075.00 |
BF Prêts | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 350 125.00 | 6 861 727.00 | 2 488 397.00 | 9 350 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 332 237.00 | | 332 237.00 | 332 237.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 136 982.00 | | 136 982.00 | 136 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 122 019.00 | 37 894.00 | 2 084 124.00 | 2 122 019.00 |
BZ Autres créances | 386 017.00 | | 386 017.00 | 386 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 684.00 | 2 934.00 | 3 750.00 | 6 684.00 |
CF Disponibilités | 812 230.00 | | 812 230.00 | 812 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178 057.00 | | 178 057.00 | 178 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 974 523.00 | 40 829.00 | 3 933 694.00 | 3 974 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 324 649.00 | 6 902 556.00 | 6 422 092.00 | 13 324 649.00 |
CU Autres participations | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 904 875.00 | | | 1 904 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 691.00 | | | 296 691.00 |
DJ Subventions d’investissement | 77 531.00 | | | 77 531.00 |
DL TOTAL (I) | 2 499 099.00 | | | 2 499 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 079 676.00 | | | 1 079 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 737.00 | | | 9 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 773 372.00 | | | 1 773 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 791 723.00 | | | 791 723.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 231 820.00 | | | 231 820.00 |
EA Autres dettes | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 001.00 | | | 34 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 922 993.00 | | | 3 922 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 422 092.00 | | | 6 422 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 459 441.00 | | | 3 459 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 223 499.00 | | | 223 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 195 887.00 | | 195 887.00 | 195 887.00 |
FD Production vendue biens | 1 797 778.00 | | 1 797 778.00 | 1 797 778.00 |
FG Production vendue services | 7 684 888.00 | | 7 684 888.00 | 7 684 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 678 554.00 | | 9 678 554.00 | 9 678 554.00 |
FM Production stockée | | | 30 067.00 | |
FN Production immobilisée | | | 67 034.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 949 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 580 217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 421 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 004 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 574 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 691 096.00 | |
GE Autres charges | | | 95 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 634 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 229.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 210.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 585.00 | | | 70 585.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 830.00 | | | 112 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 821.00 | | | 117 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 318.00 | | | 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 467.00 | | | 11 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 785.00 | | | 11 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 036.00 | | | 106 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 937.00 | | | 98 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 070 778.00 | | | 10 070 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 774 086.00 | | | 9 774 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 691.00 | | | 296 691.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 413 378.00 | | | 413 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 877 217.00 | | | 8 877 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 350 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 291 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 105.00 | | | 20 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 821 937.00 | | | 8 821 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 175.00 | | | 35 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 495 303.00 | 691 096.00 | 324 671.00 | 6 495 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 117.00 | 3 983.00 | | 11 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 484 186.00 | 687 113.00 | 324 671.00 | 6 484 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 773 372.00 | 1 773 372.00 | | 1 773 372.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 231 821.00 | 231 821.00 | | 231 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 398.00 | 12 398.00 | | 12 398.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 002.00 | 34 002.00 | | 34 002.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 075.00 | | | 25 075.00 |
UP Prêts | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
UX Autres créances clients | 2 122 020.00 | | | 2 122 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223 500.00 | 223 500.00 | | 223 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 856 177.00 | 392 626.00 | 463 551.00 | 856 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 103.00 | | | 85 103.00 |
VP Divers | 386 018.00 | | | 386 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 791 724.00 | 791 724.00 | | 791 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 057.00 | | | 178 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 715 420.00 | 2 686 095.00 | 29 325.00 | 2 715 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 922 994.00 | 3 459 443.00 | 463 551.00 | 3 922 994.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |