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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 095.00 | 29 519.00 | 5 575.00 | 35 095.00 |
AN Terrains | 418 223.00 | 199 589.00 | 218 633.00 | 418 223.00 |
AP Constructions | 597 490.00 | 310 968.00 | 286 521.00 | 597 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 193 272.00 | 4 932 020.00 | 1 261 252.00 | 6 193 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 416 195.00 | 1 752 766.00 | 663 428.00 | 2 416 195.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 164.00 | | 7 164.00 | 7 164.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 075.00 | | 25 075.00 | 25 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 713 176.00 | 7 224 933.00 | 2 488 242.00 | 9 713 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 434 210.00 | | 434 210.00 | 434 210.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 99 297.00 | | 99 297.00 | 99 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 392 200.00 | 67 180.00 | 2 325 020.00 | 2 392 200.00 |
BZ Autres créances | 261 370.00 | | 261 370.00 | 261 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 684.00 | 5 249.00 | 1 434.00 | 6 684.00 |
CF Disponibilités | 1 695 091.00 | | 1 695 091.00 | 1 695 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 382.00 | | 66 382.00 | 66 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 955 561.00 | 72 430.00 | 4 883 131.00 | 4 955 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 668 738.00 | 7 297 363.00 | 7 371 374.00 | 14 668 738.00 |
CU Autres participations | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 430.00 | 68.00 | 15 361.00 | 15 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 129 541.00 | | | 2 129 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 674.00 | | | 405 674.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 311.00 | | | 17 311.00 |
DL TOTAL (I) | 2 772 528.00 | | | 2 772 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 752 112.00 | | | 1 752 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 787.00 | | | 46 787.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 724.00 | | | 9 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 918 771.00 | | | 1 918 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 831 385.00 | | | 831 385.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 516.00 | | | 18 516.00 |
EA Autres dettes | 12 710.00 | | | 12 710.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 837.00 | | | 8 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 598 846.00 | | | 4 598 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 371 374.00 | | | 7 371 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 263 194.00 | | | 3 263 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 167 047.00 | | 167 047.00 | 167 047.00 |
FD Production vendue biens | 1 771 616.00 | | 1 771 616.00 | 1 771 616.00 |
FG Production vendue services | 8 723 243.00 | | 8 723 243.00 | 8 723 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 661 907.00 | | 10 661 907.00 | 10 661 907.00 |
FM Production stockée | | | -41 077.00 | |
FN Production immobilisée | | | 159 257.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 955 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 762.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 663 791.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -85 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 952 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 049 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 627 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 995 710.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 474 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 480 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 370.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 871.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 463 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 168 037.00 | | | 168 037.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 285 524.00 | | | 285 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 285 555.00 | | | 285 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 173 864.00 | | | 173 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 732.00 | | | 175 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 823.00 | | | 109 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 844.00 | | | 167 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 245 663.00 | | | 11 245 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 839 988.00 | | | 10 839 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 674.00 | | | 405 674.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 244 323.00 | | | 244 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 921 027.00 | | 457 970.00 | 9 921 027.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 430.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 020.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 020.00 | 30 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 665 820.00 | 9 713 176.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 664 800.00 | 9 632 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 765.00 | | 1 330.00 | 33 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 855 937.00 | | 441 210.00 | 9 855 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 325.00 | | | 31 325.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 677 941.00 | 995 711.00 | 448 717.00 | 6 677 941.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 69.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 560.00 | 6 960.00 | | 22 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 655 381.00 | 988 682.00 | 448 717.00 | 6 655 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 71 681.00 | 5 250.00 | 4 501.00 | 71 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 681.00 | 5 250.00 | 4 501.00 | 71 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 681.00 | 5 250.00 | 4 501.00 | 71 681.00 |
UG ‐ Financières | | 5 250.00 | 4 501.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 918 772.00 | 1 918 772.00 | | 1 918 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 831 386.00 | 831 386.00 | | 831 386.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 516.00 | 18 516.00 | | 18 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 361.00 | 58 361.00 | | 58 361.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 838.00 | 8 838.00 | | 8 838.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 075.00 | | 25 075.00 | 25 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
UX Autres créances clients | 2 392 201.00 | 2 392 201.00 | | 2 392 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 750 499.00 | 424 573.00 | 1 308 529.00 | 1 750 499.00 |
VI Groupe et associés | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 163.00 | | | 220 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 496 715.00 | | | 496 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 371.00 | 261 371.00 | | 261 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 382.00 | 66 382.00 | | 66 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 746 159.00 | 2 719 954.00 | 26 205.00 | 2 746 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 589 121.00 | 3 263 195.00 | 1 308 529.00 | 4 589 121.00 |