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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 358.00 | 40 031.00 | 6 327.00 | 46 358.00 |
AN Terrains | 418 223.00 | 235 015.00 | 183 208.00 | 418 223.00 |
AP Constructions | 617 590.00 | 381 650.00 | 235 939.00 | 617 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 433 429.00 | 4 273 556.00 | 1 159 873.00 | 5 433 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 785 024.00 | 2 267 854.00 | 1 517 169.00 | 3 785 024.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 631.00 | | 66 631.00 | 66 631.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 075.00 | | 25 075.00 | 25 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 477 793.00 | 7 204 883.00 | 3 272 910.00 | 10 477 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 438 411.00 | | 438 411.00 | 438 411.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 180 765.00 | | 180 765.00 | 180 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 644.00 | | 4 644.00 | 4 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 745 069.00 | 82 724.00 | 3 662 344.00 | 3 745 069.00 |
BZ Autres créances | 450 478.00 | | 450 478.00 | 450 478.00 |
CF Disponibilités | 1 447 836.00 | | 1 447 836.00 | 1 447 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 533.00 | | 89 533.00 | 89 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 356 738.00 | 82 724.00 | 6 274 013.00 | 6 356 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 834 531.00 | 7 287 608.00 | 9 546 923.00 | 16 834 531.00 |
CU Autres participations | 54 100.00 | | 54 100.00 | 54 100.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 30 230.00 | 6 775.00 | 23 454.00 | 30 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 557 601.00 | | | 2 557 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 229.00 | | | 303 229.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 180.00 | | | 12 180.00 |
DL TOTAL (I) | 3 093 010.00 | | | 3 093 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 181 066.00 | | | 2 181 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 683.00 | | | 49 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 696 282.00 | | | 2 696 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 973 450.00 | | | 973 450.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 513 151.00 | | | 513 151.00 |
EA Autres dettes | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 560.00 | | | 34 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 453 912.00 | | | 6 453 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 546 923.00 | | | 9 546 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 956 330.00 | | | 4 956 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 206 678.00 | | 206 678.00 | 206 678.00 |
FD Production vendue biens | 2 794 440.00 | | 2 794 440.00 | 2 794 440.00 |
FG Production vendue services | 10 127 130.00 | | 10 127 130.00 | 10 127 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 128 249.00 | | 13 128 249.00 | 13 128 249.00 |
FM Production stockée | | | 9 012.00 | |
FN Production immobilisée | | | 62 979.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 285 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 057.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 880 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 071 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 360 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 725 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 923 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 600.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 213 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 292.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 689.00 | | | 78 689.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 391 629.00 | | | 1 391 629.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 774.00 | | | 11 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 403 403.00 | | | 1 403 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 452.00 | | | 11 452.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 087 194.00 | | | 1 087 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 098 646.00 | | | 1 098 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 304 757.00 | | | 304 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 677.00 | | | 54 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 693 280.00 | | | 14 693 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 390 050.00 | | | 14 390 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 229.00 | | | 303 229.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 642 774.00 | | | 642 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 842 679.00 | | 2 173 658.00 | 9 842 679.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 430.00 | | 14 800.00 | 15 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 538 543.00 | 10 477 793.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 850.00 | 46 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 537 693.00 | 10 320 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 898.00 | | 2 311.00 | 44 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 702 046.00 | | 2 156 547.00 | 9 702 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 305.00 | | | 80 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 704 602.00 | 923 349.00 | 423 069.00 | 6 704 602.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 155.00 | 3 620.00 | | 3 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 975.00 | 5 907.00 | 850.00 | 34 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 666 473.00 | 913 822.00 | 422 219.00 | 6 666 473.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 774.00 | | 11 774.00 | 11 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 774.00 | | 11 774.00 | 11 774.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 774.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 696 283.00 | 2 696 283.00 | | 2 696 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 973 451.00 | 973 451.00 | | 973 451.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 513 151.00 | 513 151.00 | | 513 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 560.00 | 34 560.00 | | 34 560.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 075.00 | | 25 075.00 | 25 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
UX Autres créances clients | 3 745 069.00 | 3 745 069.00 | | 3 745 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 179 326.00 | 731 427.00 | 1 358 983.00 | 2 179 326.00 |
VI Groupe et associés | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 463 400.00 | | | 463 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 719 241.00 | | | 719 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450 478.00 | 450 478.00 | | 450 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 534.00 | 89 534.00 | | 89 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 311 286.00 | 4 285 081.00 | 26 205.00 | 4 311 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 404 229.00 | 4 956 331.00 | 1 358 983.00 | 6 404 229.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |