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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 765.00 | 22 559.00 | 11 205.00 | 33 765.00 |
AN Terrains | 418 223.00 | 181 826.00 | 236 396.00 | 418 223.00 |
AP Constructions | 597 490.00 | 276 155.00 | 321 335.00 | 597 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 530 865.00 | 4 679 983.00 | 1 850 881.00 | 6 530 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 307 753.00 | 1 517 415.00 | 790 338.00 | 2 307 753.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 075.00 | | 25 075.00 | 25 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 921 026.00 | 6 677 940.00 | 3 243 086.00 | 9 921 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 354 363.00 | | 354 363.00 | 354 363.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 140 374.00 | | 140 374.00 | 140 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 444.00 | | 5 444.00 | 5 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 697 576.00 | 67 180.00 | 1 630 395.00 | 1 697 576.00 |
BZ Autres créances | 240 950.00 | | 240 950.00 | 240 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 684.00 | 4 500.00 | 2 183.00 | 6 684.00 |
CF Disponibilités | 1 095 974.00 | | 1 095 974.00 | 1 095 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 166.00 | | 101 166.00 | 101 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 642 534.00 | 71 681.00 | 3 570 852.00 | 3 642 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 563 560.00 | 6 749 622.00 | 6 813 938.00 | 13 563 560.00 |
CU Autres participations | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 971 567.00 | | | 1 971 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 974.00 | | | 457 974.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 894.00 | | | 40 894.00 |
DL TOTAL (I) | 2 690 436.00 | | | 2 690 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 025 779.00 | | | 2 025 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 365 529.00 | | | 1 365 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560 977.00 | | | 560 977.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 146 400.00 | | | 146 400.00 |
EA Autres dettes | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 123 502.00 | | | 4 123 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 813 938.00 | | | 6 813 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 691 179.00 | | | 2 691 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 172 041.00 | | 172 041.00 | 172 041.00 |
FD Production vendue biens | 1 919 559.00 | | 1 919 559.00 | 1 919 559.00 |
FG Production vendue services | 7 755 808.00 | | 7 755 808.00 | 7 755 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 847 409.00 | | 9 847 409.00 | 9 847 409.00 |
FM Production stockée | | | 3 392.00 | |
FN Production immobilisée | | | 35 485.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 551.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 984 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 564 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 217 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 981 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 595 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 018 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 569.00 | |
GE Autres charges | | | 2 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 655 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 482.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 416.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 241.00 | | | 86 241.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 193.00 | | | 193.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 349 020.00 | | | 349 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 349 213.00 | | | 349 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | | | 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 287.00 | | | 26 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 405.00 | | | 26 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 322 808.00 | | | 322 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 885.00 | | | 172 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 337 010.00 | | | 10 337 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 879 035.00 | | | 9 879 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 457 974.00 | | | 457 974.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 339 872.00 | | | 339 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 350 126.00 | | 1 939 237.00 | 9 350 126.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 31 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 368 336.00 | 9 921 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 366 236.00 | 9 855 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 853.00 | | 8 913.00 | 24 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 291 848.00 | | 1 930 325.00 | 9 291 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 425.00 | | | 33 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 861 728.00 | 1 028 209.00 | 1 211 996.00 | 6 861 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 100.00 | 7 459.00 | | 15 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 846 627.00 | 1 020 749.00 | 1 211 996.00 | 6 846 627.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 829.00 | 35 070.00 | 4 218.00 | 40 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 829.00 | 35 070.00 | 4 218.00 | 40 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 570.00 | 1 284.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 501.00 | 2 934.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 365 529.00 | 1 365 529.00 | | 1 365 529.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 146 400.00 | 146 400.00 | | 146 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 075.00 | | 25 075.00 | 25 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 697 576.00 | 1 697 576.00 | | 1 697 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 024 267.00 | 599 569.00 | 1 403 432.00 | 2 024 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 540 852.00 | | | 1 540 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 373 148.00 | | | 373 148.00 |
VP Divers | 240 951.00 | 240 951.00 | | 240 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 560 978.00 | 560 978.00 | | 560 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 166.00 | 101 166.00 | | 101 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 066 918.00 | 2 039 693.00 | 27 225.00 | 2 066 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 115 877.00 | 2 691 179.00 | 1 403 432.00 | 4 115 877.00 |