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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 079.00 | 61 079.00 | | 61 079.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 276 665.00 | 276 665.00 | | 276 665.00 |
BF Prêts | 151 329.00 | | 151 329.00 | 151 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 523 565.00 | 762 745.00 | 23 760 820.00 | 24 523 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 707.00 | | 39 707.00 | 39 707.00 |
BZ Autres créances | 17 307 723.00 | 97 381.00 | 17 210 342.00 | 17 307 723.00 |
CF Disponibilités | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 347 604.00 | 97 381.00 | 17 250 223.00 | 17 347 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 871 169.00 | 860 126.00 | 41 011 043.00 | 41 871 169.00 |
CU Autres participations | 23 608 051.00 | 1.00 | 23 608 050.00 | 23 608 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 809 064.00 | 7 809 064.00 | | 7 809 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
DH Report à nouveau | 9 206 668.00 | 8 640 398.00 | | 9 206 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -324 521.00 | 566 270.00 | | -324 521.00 |
DL TOTAL (I) | 16 703 789.00 | 17 028 310.00 | | 16 703 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332.00 | 1 213.00 | | 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 116 407.00 | 24 096 771.00 | | 24 116 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 544.00 | 161 121.00 | | 132 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 428.00 | 2 202 043.00 | | 36 428.00 |
EA Autres dettes | 21 544.00 | | | 21 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 307 254.00 | 26 461 149.00 | | 24 307 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 011 043.00 | 43 489 459.00 | | 41 011 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 3 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -203 837.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 329 128.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 329 128.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 444 326.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 449 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -324 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 751.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 751.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -751.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 052 298.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 146.00 | 300 582.00 | | 329 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 667.00 | -265 688.00 | | 653 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -324 521.00 | 566 270.00 | | -324 521.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 531.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 524 200.00 | | | 24 524 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 037 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 523 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 079.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 079.00 | | | 61 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 038 121.00 | | | 24 038 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 271 161.00 | 5 504.00 | | 271 161.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 97 381.00 | | | 97 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 793 542.00 | 5 504.00 | | 793 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 793 542.00 | 5 504.00 | | 793 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 116 407.00 | 24 116 407.00 | | 24 116 407.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 544.00 | 132 544.00 | | 132 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 544.00 | 21 544.00 | | 21 544.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 276 665.00 | | | 276 665.00 |
UP Prêts | 151 329.00 | | | 151 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 707.00 | | | 39 707.00 |
VC Groupe et associés | 16 758 744.00 | | | 16 758 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 751.00 | | | 69 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 776 865.00 | 17 347 430.00 | 429 435.00 | 17 776 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 307 255.00 | 24 207 255.00 | | 24 307 255.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |