| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 625.00 | 44 717.00 | 908.00 | 45 625.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 289 218.00 | 289 218.00 | | 289 218.00 |
BF Prêts | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 585.00 | | 11 585.00 | 11 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 515 682.00 | 1 046 933.00 | 23 468 749.00 | 24 515 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 827.00 | | 3 827.00 | 3 827.00 |
BZ Autres créances | 32 616 426.00 | 704 603.00 | 31 911 823.00 | 32 616 426.00 |
CF Disponibilités | 10 840.00 | | 10 840.00 | 10 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 631 094.00 | 704 603.00 | 31 926 491.00 | 32 631 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 146 776.00 | 1 751 536.00 | 55 395 240.00 | 57 146 776.00 |
CU Autres participations | 23 464 257.00 | 8 000.00 | 23 456 257.00 | 23 464 257.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 809 064.00 | 7 809 064.00 | | 7 809 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
DH Report à nouveau | 18 171 672.00 | 20 129 308.00 | | 18 171 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 098 680.00 | -1 957 636.00 | | 7 098 680.00 |
DK Provisions réglementées | 522 404.00 | 522 404.00 | | 522 404.00 |
DL TOTAL (I) | 33 614 399.00 | 26 515 719.00 | | 33 614 399.00 |
DP Provisions pour risques | 1 185 312.00 | 888 477.00 | | 1 185 312.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 185 312.00 | 888 477.00 | | 1 185 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | 30 084.00 | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 338 437.00 | 23 844 969.00 | | 20 338 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 871.00 | 193 624.00 | | 169 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 677.00 | 855 776.00 | | 65 677.00 |
EA Autres dettes | 21 544.00 | 22 217.00 | | 21 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 595 529.00 | 24 946 671.00 | | 20 595 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 395 240.00 | 52 350 867.00 | | 55 395 240.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 7 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 622.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 904.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 360 354.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 109 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 393 188.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 324 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 717 988.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 410 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 277 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 687 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 130 702.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | | | -16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 005.00 | 1 822 772.00 | | 32 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 086 269.00 | 304 834.00 | | 8 086 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 987 589.00 | 2 262 470.00 | | 987 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 098 680.00 | -1 957 636.00 | | 7 098 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 095.00 | 622.00 | | 44 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 095.00 | 622.00 | | 44 095.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 285 448.00 | 3 768.00 | | 285 448.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 522 404.00 | | | 522 404.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 888 477.00 | 406 696.00 | 109 862.00 | 888 477.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 984 603.00 | | | 984 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 917 988.00 | 3 768.00 | 214 938.00 | 1 917 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 328 869.00 | 410 464.00 | 324 800.00 | 3 328 869.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 871.00 | 169 871.00 | | 169 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 677.00 | 65 677.00 | | 65 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 545.00 | 21 545.00 | | 21 545.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 289 216.00 | | 289 216.00 | 289 216.00 |
UP Prêts | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 585.00 | | 11 585.00 | 11 585.00 |
UX Autres créances clients | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VC Groupe et associés | 32 467 575.00 | 32 467 575.00 | | 32 467 575.00 |
VI Groupe et associés | 20 338 437.00 | 20 338 437.00 | | 20 338 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 718.00 | 148 718.00 | | 148 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 201 054.00 | 32 620 253.00 | 580 801.00 | 33 201 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 595 529.00 | 20 595 529.00 | | 20 595 529.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |