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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 079.00 | 61 079.00 | | 61 079.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 281 313.00 | 281 313.00 | | 281 313.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 376 884.00 | 767 393.00 | 23 609 491.00 | 24 376 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 707.00 | | 39 707.00 | 39 707.00 |
BZ Autres créances | 18 998 850.00 | | 18 998 850.00 | 18 998 850.00 |
CF Disponibilités | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 038 732.00 | | 19 038 732.00 | 19 038 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 415 615.00 | 767 393.00 | 42 648 222.00 | 43 415 615.00 |
CU Autres participations | 23 608 051.00 | 1.00 | 23 608 050.00 | 23 608 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 809 064.00 | 7 809 064.00 | | 7 809 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
DH Report à nouveau | 8 882 147.00 | 9 206 668.00 | | 8 882 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 247 161.00 | -324 521.00 | | 11 247 161.00 |
DL TOTAL (I) | 27 950 950.00 | 16 703 789.00 | | 27 950 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 332.00 | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 470 430.00 | 24 116 407.00 | | 13 470 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 144.00 | 132 544.00 | | 133 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 072 093.00 | 36 428.00 | | 1 072 093.00 |
EA Autres dettes | 21 544.00 | 21 544.00 | | 21 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 697 272.00 | 24 307 254.00 | | 14 697 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 648 222.00 | 41 011 043.00 | | 42 648 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 008.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -183 279.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 234 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 279 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 514 086.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 351 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 157 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 974 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 97 381.00 | | | 97 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 381.00 | | | 97 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 245.00 | | | 11 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 381.00 | | | 97 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 626.00 | | | 108 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 245.00 | | | -11 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 283 740.00 | | | -1 283 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 611 469.00 | 329 146.00 | | 10 611 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -635 692.00 | 653 667.00 | | -635 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 247 161.00 | -324 521.00 | | 11 247 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 079.00 | | | 486 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 079.00 | | | 61 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 766 650.00 | 46 480.00 | | 2 766 650.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
6T Sur comptes clients | 97 381.00 | | 97 381.00 | 97 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 799 046.00 | 4 648.00 | 97 381.00 | 799 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 799 046.00 | 4 648.00 | 97 381.00 | 799 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 470 490.00 | 13 470 490.00 | | 13 470 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 144.00 | 133 144.00 | | 133 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 544.00 | 21 544.00 | | 21 544.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 281 313.00 | | | 281 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
UX Autres créances clients | 39 707.00 | | | 39 707.00 |
VC Groupe et associés | 18 981 654.00 | | | 18 981 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 072 093.00 | 1 072 093.00 | | 1 072 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 370.00 | | | 17 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 321 485.00 | 19 038 731.00 | 282 754.00 | 19 321 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 697 271.00 | 14 697 271.00 | | 14 697 271.00 |