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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 243.00 | 45 340.00 | 1 903.00 | 47 243.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 292 629.00 | 292 629.00 | | 292 629.00 |
BF Prêts | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 585.00 | | 11 585.00 | 11 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 520 713.00 | 1 050 968.00 | 23 469 744.00 | 24 520 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 827.00 | | 3 827.00 | 3 827.00 |
BZ Autres créances | 40 114 312.00 | 703 352.00 | 39 410 960.00 | 40 114 312.00 |
CF Disponibilités | 9 634.00 | | 9 634.00 | 9 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 127 772.00 | 703 352.00 | 39 424 420.00 | 40 127 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 648 484.00 | 1 754 320.00 | 62 894 164.00 | 64 648 484.00 |
CU Autres participations | 23 464 257.00 | 8 000.00 | 23 456 257.00 | 23 464 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 809 064.00 | 7 809 064.00 | | 7 809 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
DH Report à nouveau | 25 270 352.00 | 18 171 672.00 | | 25 270 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 127 142.00 | 7 098 680.00 | | 3 127 142.00 |
DK Provisions réglementées | 522 404.00 | 522 404.00 | | 522 404.00 |
DL TOTAL (I) | 36 741 541.00 | 33 614 399.00 | | 36 741 541.00 |
DP Provisions pour risques | 1 593 194.00 | 1 185 312.00 | | 1 593 194.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 593 194.00 | 1 185 312.00 | | 1 593 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 109 533.00 | 20 338 437.00 | | 23 109 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 574.00 | 169 871.00 | | 182 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 245 778.00 | 65 677.00 | | 1 245 778.00 |
EA Autres dettes | 21 544.00 | 21 544.00 | | 21 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 559 430.00 | 20 595 529.00 | | 24 559 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 894 164.00 | 55 395 240.00 | | 62 894 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 622.00 | |
GE Autres charges | | | 1 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -169 633.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 948 055.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 144 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 404 580.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 144 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 548 748.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 556 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 815 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -266 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 367 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -16.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 240 195.00 | 32 005.00 | | 1 240 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 498 061.00 | 8 086 269.00 | | 5 498 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 370 919.00 | 987 589.00 | | 2 370 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 127 142.00 | 7 098 680.00 | | 3 127 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 717.00 | 622.00 | | 44 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 717.00 | 622.00 | | 44 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 569 216.00 | 3 413.00 | | 569 216.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 522 404.00 | | | 522 404.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 185 311.00 | 552 050.00 | 144 168.00 | 1 185 311.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 704 603.00 | | 1 251.00 | 704 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 706 818.00 | 3 413.00 | 1 251.00 | 1 706 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 414 533.00 | 555 463.00 | 145 419.00 | 3 414 533.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 574.00 | 182 574.00 | | 182 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 245 778.00 | 1 245 778.00 | | 1 245 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 544.00 | 21 544.00 | | 21 544.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 292 629.00 | | 292 629.00 | 292 629.00 |
UP Prêts | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 585.00 | | 11 585.00 | 11 585.00 |
UX Autres créances clients | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VC Groupe et associés | 39 966 102.00 | 39 966 102.00 | | 39 966 102.00 |
VI Groupe et associés | 23 109 533.00 | 23 109 533.00 | | 23 109 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 940.00 | 147 940.00 | | 147 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 702 352.00 | 40 118 138.00 | 584 214.00 | 40 702 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 559 430.00 | 24 559 430.00 | | 24 559 430.00 |