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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 905.00 | 44 268.00 | 2 638.00 | 46 905.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 296 052.00 | 296 052.00 | | 296 052.00 |
BF Prêts | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 513 655.00 | 1 053 320.00 | 23 460 335.00 | 24 513 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 827.00 | | 3 827.00 | 3 827.00 |
BZ Autres créances | 45 227 423.00 | 703 352.00 | 44 524 071.00 | 45 227 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 275 292.00 | 23 643.00 | 1 251 649.00 | 1 275 292.00 |
CF Disponibilités | 219 559.00 | | 219 559.00 | 219 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 727 267.00 | 726 995.00 | 46 000 272.00 | 46 727 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 240 922.00 | 1 780 315.00 | 69 460 607.00 | 71 240 922.00 |
CU Autres participations | 23 464 257.00 | 8 000.00 | 23 456 257.00 | 23 464 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 809 064.00 | 7 809 064.00 | | 7 809 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
DH Report à nouveau | 28 397 495.00 | 25 270 352.00 | | 28 397 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 208 303.00 | 3 127 142.00 | | 3 208 303.00 |
DK Provisions réglementées | 522 404.00 | 522 404.00 | | 522 404.00 |
DL TOTAL (I) | 39 949 844.00 | 36 741 541.00 | | 39 949 844.00 |
DP Provisions pour risques | 283 788.00 | 1 593 194.00 | | 283 788.00 |
DR TOTAL (IV) | 283 788.00 | 1 593 194.00 | | 283 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 219.00 | 1.00 | | 5 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 450 101.00 | 23 109 533.00 | | 28 450 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 146.00 | 182 574.00 | | 169 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 580 965.00 | 1 245 778.00 | | 580 965.00 |
EA Autres dettes | 21 544.00 | 21 544.00 | | 21 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 226 975.00 | 24 559 430.00 | | 29 226 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 460 607.00 | 62 894 164.00 | | 69 460 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 510.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -333 981.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 656 070.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 216 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 466 965.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 487 094.00 | |
GN Différences positives de change | | | 60 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 014 373.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 204 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261 119.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 879.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 474 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 540 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 645 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 429.00 | | | 10 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 429.00 | | | 10 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 429.00 | | | -10 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 426 653.00 | 1 240 195.00 | | 426 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 670 687.00 | 5 498 061.00 | | 4 670 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 462 384.00 | 2 370 919.00 | | 1 462 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 208 303.00 | 3 127 142.00 | | 3 208 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 300 629.00 | 3 424.00 | 304 053.00 | 300 629.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 522 404.00 | | | 522 404.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 593 193.00 | 177 688.00 | 1 487 094.00 | 1 593 193.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 983 352.00 | 23 643.00 | | 983 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 708 981.00 | 27 067.00 | | 1 708 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 824 578.00 | 204 755.00 | 1 487 094.00 | 3 824 578.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 146.00 | 169 146.00 | | 169 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 580 965.00 | 580 965.00 | | 580 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 544.00 | 21 544.00 | | 21 544.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 296 052.00 | | 296 052.00 | 296 052.00 |
UP Prêts | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
UX Autres créances clients | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VC Groupe et associés | 45 078 829.00 | 45 078 829.00 | | 45 078 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
VI Groupe et associés | 28 450 101.00 | 28 450 101.00 | | 28 450 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 900.00 | 147 901.00 | | 147 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 809 909.00 | 45 232 416.00 | 577 493.00 | 45 809 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 226 975.00 | 29 226 975.00 | | 29 226 975.00 |