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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 625.00 | 44 095.00 | 1 530.00 | 45 625.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 285 448.00 | 285 448.00 | | 285 448.00 |
BF Prêts | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 585.00 | | 11 585.00 | 11 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 511 941.00 | 1 257 481.00 | 23 254 460.00 | 24 511 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 827.00 | | 3 827.00 | 3 827.00 |
BZ Autres créances | 29 796 871.00 | 704 603.00 | 29 092 268.00 | 29 796 871.00 |
CF Disponibilités | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 801 010.00 | 704 603.00 | 29 096 407.00 | 29 801 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 312 951.00 | 1 962 084.00 | 52 350 867.00 | 54 312 951.00 |
CU Autres participations | 23 464 283.00 | 222 938.00 | 23 241 345.00 | 23 464 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 809 064.00 | 7 809 064.00 | | 7 809 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
DH Report à nouveau | 20 129 308.00 | 8 882 147.00 | | 20 129 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 957 636.00 | 11 247 161.00 | | -1 957 636.00 |
DK Provisions réglementées | 522 404.00 | | | 522 404.00 |
DL TOTAL (I) | 26 515 719.00 | 27 950 950.00 | | 26 515 719.00 |
DP Provisions pour risques | 888 477.00 | | | 888 477.00 |
DR TOTAL (IV) | 888 477.00 | | | 888 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 084.00 | 60.00 | | 30 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 844 969.00 | 13 470 430.00 | | 23 844 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 877 993.00 | 1 093 637.00 | | 877 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 946 671.00 | 14 697 272.00 | | 24 946 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 350 867.00 | 42 648 222.00 | | 52 350 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 337.00 | |
GE Autres charges | | | 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -179 221.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 304 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304 824.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 97 381.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 97 381.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 245.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 97 381.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 108 626.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11 245.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 822 772.00 | -1 283 740.00 | | 1 822 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 834.00 | 10 611 469.00 | | 304 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 262 470.00 | -635 692.00 | | 2 262 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 957 636.00 | 11 247 161.00 | | -1 957 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 624.00 | 193 624.00 | | 193 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 217.00 | 22 217.00 | | 22 217.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 285 448.00 | | 285 448.00 | 285 448.00 |
UP Prêts | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 585.00 | | 11 585.00 | 11 585.00 |
UX Autres créances clients | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
VC Groupe et associés | 29 643 203.00 | 29 643 203.00 | | 29 643 203.00 |
VI Groupe et associés | 23 844 969.00 | 23 844 969.00 | | 23 844 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 855 776.00 | 855 776.00 | | 855 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 668.00 | 153 668.00 | | 153 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 377 731.00 | 29 800 698.00 | 577 033.00 | 30 377 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 946 671.00 | 24 946 671.00 | | 24 946 671.00 |