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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
AN Terrains | 43 028.00 | 1 622.00 | 41 406.00 | 43 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 982.00 | 10 263.00 | 7 719.00 | 17 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 113.00 | 220 587.00 | 13 525.00 | 234 113.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 390.00 | 233 053.00 | 63 336.00 | 296 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 650.00 | | 12 650.00 | 12 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 044 919.00 | 173 921.00 | 870 997.00 | 1 044 919.00 |
BZ Autres créances | 114 255.00 | | 114 255.00 | 114 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 989 284.00 | | 989 284.00 | 989 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 462 408.00 | 173 921.00 | 2 288 487.00 | 2 462 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 758 798.00 | 406 974.00 | 2 351 823.00 | 2 758 798.00 |
CP Parts à moins d’un an | 670.00 | | | 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 934 811.00 | 872 434.00 | | 934 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 814.00 | 62 377.00 | | 40 814.00 |
DL TOTAL (I) | 984 011.00 | 943 196.00 | | 984 011.00 |
DP Provisions pour risques | 78 397.00 | 90 397.00 | | 78 397.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 397.00 | 90 397.00 | | 78 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 294.00 | 336 974.00 | | 181 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 756.00 | 62 936.00 | | 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 907.00 | 235 861.00 | | 275 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 058.00 | 272 564.00 | | 336 058.00 |
EA Autres dettes | 3 398.00 | 40 773.00 | | 3 398.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 492 000.00 | 519 223.00 | | 492 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 289 415.00 | 1 468 335.00 | | 1 289 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 351 823.00 | 2 501 929.00 | | 2 351 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 289 415.00 | 1 468 335.00 | | 1 289 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 599.00 | | 2 574.00 | 320 599.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 783.00 | 296 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 783.00 | 295 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 333.00 | | 2 574.00 | 318 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 987.00 | 52 848.00 | 25 782.00 | 205 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 407.00 | 52 848.00 | 25 782.00 | 205 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 397.00 | 73 000.00 | 85 000.00 | 90 397.00 |
6T Sur comptes clients | 168 835.00 | 9 583.00 | 4 496.00 | 168 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 835.00 | 9 583.00 | 4 496.00 | 168 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259 232.00 | 82 583.00 | 89 496.00 | 259 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 583.00 | 89 496.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 908.00 | 275 908.00 | | 275 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 768.00 | 63 768.00 | | 63 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 002.00 | 92 002.00 | | 92 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
8L Produits constatés d’avance | 492 000.00 | 492 000.00 | | 492 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
UX Autres créances clients | 793 683.00 | | | 793 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 039.00 | | | 40 039.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 251 236.00 | | | 251 236.00 |
VB T. V. A. | 14 678.00 | | | 14 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 295.00 | 181 295.00 | | 181 295.00 |
VI Groupe et associés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 866.00 | | | 42 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 946.00 | | | 49 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 592.00 | | | 9 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 161 144.00 | 1 161 144.00 | | 1 161 144.00 |
VW T.V.A. | 175 669.00 | 175 669.00 | | 175 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 289 415.00 | 1 289 415.00 | | 1 289 415.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |