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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 220.00 | 1 529.00 | 2 690.00 | 4 220.00 |
AN Terrains | 43 028.00 | 1 622.00 | 41 406.00 | 43 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 495.00 | 22 742.00 | 18 753.00 | 41 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 551.00 | 144 676.00 | 51 875.00 | 196 551.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 381.00 | 170 570.00 | 118 811.00 | 289 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 260.00 | | 11 260.00 | 11 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 060 065.00 | 121 855.00 | 938 209.00 | 1 060 065.00 |
BZ Autres créances | 32 019.00 | | 32 019.00 | 32 019.00 |
CF Disponibilités | 1 854 055.00 | | 1 854 055.00 | 1 854 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 959 566.00 | 121 855.00 | 2 837 710.00 | 2 959 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 248 947.00 | 292 426.00 | 2 956 521.00 | 3 248 947.00 |
CP Parts à moins d’un an | 670.00 | | | 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 683 441.00 | 544 409.00 | | 683 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 035.00 | 139 032.00 | | 238 035.00 |
DL TOTAL (I) | 929 862.00 | 691 826.00 | | 929 862.00 |
DP Provisions pour risques | 129 397.00 | 128 397.00 | | 129 397.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 397.00 | 128 397.00 | | 129 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 162.00 | 213 337.00 | | 254 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 600.00 | 86 080.00 | | 21 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 688.00 | 444 046.00 | | 233 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494 111.00 | 480 459.00 | | 494 111.00 |
EA Autres dettes | 92 588.00 | 18 647.00 | | 92 588.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 801 110.00 | 715 640.00 | | 801 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 897 261.00 | 1 958 211.00 | | 1 897 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 956 521.00 | 2 778 434.00 | | 2 956 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 892 479.00 | 1 939 391.00 | | 1 892 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 646.00 | | 22 278.00 | 283 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 542.00 | 289 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 542.00 | 284 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 741.00 | | 22 278.00 | 278 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 686.00 | | | 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 205.00 | 39 629.00 | 14 263.00 | 145 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 620.00 | 910.00 | | 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 585.00 | 38 719.00 | 14 263.00 | 144 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 397.00 | 124 000.00 | 123 000.00 | 128 397.00 |
6T Sur comptes clients | 121 856.00 | | | 121 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 856.00 | | | 121 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 253.00 | 124 000.00 | 123 000.00 | 250 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124 000.00 | 123 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 688.00 | 233 688.00 | | 233 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 216.00 | 93 216.00 | | 93 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 620.00 | 151 620.00 | | 151 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 544.00 | 37 544.00 | | 37 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 588.00 | 92 588.00 | | 92 588.00 |
8L Produits constatés d’avance | 801 110.00 | 801 110.00 | | 801 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
UX Autres créances clients | 909 775.00 | 909 775.00 | | 909 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150 290.00 | 150 290.00 | | 150 290.00 |
VB T. V. A. | 21 180.00 | 21 180.00 | | 21 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235 235.00 | 235 235.00 | | 235 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 928.00 | 14 145.00 | 4 783.00 | 18 928.00 |
VI Groupe et associés | 21 601.00 | 21 601.00 | | 21 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 546.00 | | | 57 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 922.00 | 20 922.00 | | 20 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 999.00 | 6 999.00 | | 6 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 094 921.00 | 1 094 921.00 | | 1 094 921.00 |
VW T.V.A. | 190 809.00 | 190 809.00 | | 190 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 897 262.00 | 1 892 479.00 | 4 783.00 | 1 897 262.00 |