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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 440.00 | 2 016.00 | 2 423.00 | 4 440.00 |
AN Terrains | 43 028.00 | 1 622.00 | 41 406.00 | 43 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 514.00 | 27 972.00 | 11 541.00 | 39 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 278.00 | 170 760.00 | 33 518.00 | 204 278.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 346.00 | 202 371.00 | 92 975.00 | 295 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 103 441.00 | 59 393.00 | 1 044 047.00 | 1 103 441.00 |
BZ Autres créances | 66 715.00 | | 66 715.00 | 66 715.00 |
CF Disponibilités | 2 413 317.00 | | 2 413 317.00 | 2 413 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 591 024.00 | 59 393.00 | 3 531 630.00 | 3 591 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 886 371.00 | 261 764.00 | 3 624 606.00 | 3 886 371.00 |
CP Parts à moins d’un an | 670.00 | | | 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 821 477.00 | 683 441.00 | | 821 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 691.00 | 238 035.00 | | 311 691.00 |
DL TOTAL (I) | 1 141 553.00 | 929 862.00 | | 1 141 553.00 |
DP Provisions pour risques | 136 397.00 | 129 397.00 | | 136 397.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 397.00 | 129 397.00 | | 136 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 458.00 | 254 163.00 | | 48 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 561.00 | 21 600.00 | | 33 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 541.00 | 233 688.00 | | 339 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 597 541.00 | 494 111.00 | | 597 541.00 |
EA Autres dettes | 27 749.00 | 92 588.00 | | 27 749.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 299 803.00 | 801 110.00 | | 1 299 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 346 655.00 | 1 897 261.00 | | 2 346 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 624 606.00 | 2 956 521.00 | | 3 624 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 346 655.00 | 1 892 479.00 | | 2 346 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 382.00 | | 19 129.00 | 289 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 164.00 | 295 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 580.00 | 4 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 584.00 | 290 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 220.00 | | 800.00 | 4 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 476.00 | | 18 329.00 | 284 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 686.00 | | | 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 571.00 | 42 179.00 | 10 379.00 | 170 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 530.00 | 1 066.00 | 580.00 | 1 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 041.00 | 41 113.00 | 9 799.00 | 169 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 124 000.00 | 131 000.00 | 124 000.00 | 124 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 397.00 | 131 000.00 | 124 000.00 | 129 397.00 |
6T Sur comptes clients | 121 856.00 | | 62 462.00 | 121 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 856.00 | | 62 462.00 | 121 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 251 253.00 | 131 000.00 | 186 462.00 | 251 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 131 000.00 | 186 462.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 541.00 | 339 541.00 | | 339 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 066.00 | 131 066.00 | | 131 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 006.00 | 169 006.00 | | 169 006.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 913.00 | 24 913.00 | | 24 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 750.00 | 27 750.00 | | 27 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 299 803.00 | 1 299 803.00 | | 1 299 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
UX Autres créances clients | 1 031 423.00 | 1 031 423.00 | | 1 031 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 018.00 | 72 018.00 | | 72 018.00 |
VB T. V. A. | 34 400.00 | 34 400.00 | | 34 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 675.00 | 43 675.00 | | 43 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
VI Groupe et associés | 33 562.00 | 33 562.00 | | 33 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 881.00 | 28 881.00 | | 28 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 003.00 | 30 003.00 | | 30 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 172 638.00 | 1 172 638.00 | | 1 172 638.00 |
VW T.V.A. | 243 675.00 | 243 675.00 | | 243 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 346 655.00 | 2 346 655.00 | | 2 346 655.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |