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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 220.00 | 619.00 | 3 600.00 | 4 220.00 |
AN Terrains | 43 028.00 | 1 622.00 | 41 406.00 | 43 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 103.00 | 22 730.00 | 24 373.00 | 47 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 208.00 | 120 232.00 | 64 975.00 | 185 208.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 646.00 | 145 204.00 | 138 441.00 | 283 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 660.00 | | 21 660.00 | 21 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 972 595.00 | 121 855.00 | 850 740.00 | 972 595.00 |
BZ Autres créances | 46 814.00 | | 46 814.00 | 46 814.00 |
CF Disponibilités | 1 718 112.00 | | 1 718 112.00 | 1 718 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 761 849.00 | 121 855.00 | 2 639 993.00 | 2 761 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 045 495.00 | 267 060.00 | 2 778 434.00 | 3 045 495.00 |
CP Parts à moins d’un an | 670.00 | | | 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 544 409.00 | 651 235.00 | | 544 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 032.00 | 143 174.00 | | 139 032.00 |
DL TOTAL (I) | 691 826.00 | 802 794.00 | | 691 826.00 |
DP Provisions pour risques | 128 397.00 | 106 397.00 | | 128 397.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 397.00 | 106 397.00 | | 128 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 337.00 | 262 442.00 | | 213 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 080.00 | 104 950.00 | | 86 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 046.00 | 694 459.00 | | 444 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 459.00 | 397 156.00 | | 480 459.00 |
EA Autres dettes | 18 647.00 | 49 970.00 | | 18 647.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 715 640.00 | 628 719.00 | | 715 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 958 211.00 | 2 137 699.00 | | 1 958 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 778 434.00 | 3 046 890.00 | | 2 778 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 939 391.00 | 2 108 897.00 | | 1 939 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 832.00 | | 37 814.00 | 245 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580.00 | | 3 640.00 | 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 567.00 | | 34 174.00 | 244 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 686.00 | | | 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 680.00 | 32 525.00 | | 112 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 580.00 | 40.00 | | 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 100.00 | 32 485.00 | | 112 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 397.00 | 123 000.00 | 101 000.00 | 106 397.00 |
6T Sur comptes clients | 119 558.00 | 2 298.00 | | 119 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 558.00 | 2 298.00 | | 119 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 955.00 | 125 298.00 | 101 000.00 | 225 955.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125 298.00 | 101 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 046.00 | 444 046.00 | | 444 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 788.00 | 126 788.00 | | 126 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 281.00 | 142 281.00 | | 142 281.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 648.00 | 18 648.00 | | 18 648.00 |
8L Produits constatés d’avance | 715 640.00 | 715 640.00 | | 715 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
UX Autres créances clients | 822 305.00 | 822 305.00 | | 822 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150 290.00 | 150 290.00 | | 150 290.00 |
VB T. V. A. | 25 649.00 | 25 649.00 | | 25 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 863.00 | 136 863.00 | | 136 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 474.00 | 57 655.00 | 18 819.00 | 76 474.00 |
VI Groupe et associés | 86 080.00 | 86 080.00 | | 86 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 587.00 | | | 108 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 361.00 | 19 361.00 | | 19 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 897.00 | 16 897.00 | | 16 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 022 747.00 | 1 022 747.00 | | 1 022 747.00 |
VW T.V.A. | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 958 210.00 | 1 939 391.00 | 18 819.00 | 1 958 210.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |