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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
AN Terrains | 43 028.00 | 1 622.00 | 41 406.00 | 43 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 897.00 | 13 432.00 | 6 465.00 | 19 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 135.00 | 70 243.00 | 81 892.00 | 152 135.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 327.00 | 85 877.00 | 130 449.00 | 216 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 066 111.00 | 150 825.00 | 915 285.00 | 1 066 111.00 |
BZ Autres créances | 104 266.00 | | 104 266.00 | 104 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 453 187.00 | | 1 453 187.00 | 1 453 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 725.00 | | 5 725.00 | 5 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 638 641.00 | 150 825.00 | 2 487 815.00 | 2 638 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 854 968.00 | 236 703.00 | 2 618 265.00 | 2 854 968.00 |
CP Parts à moins d’un an | 670.00 | | | 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 975 626.00 | 934 811.00 | | 975 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 608.00 | 40 814.00 | | 225 608.00 |
DL TOTAL (I) | 1 209 619.00 | 984 011.00 | | 1 209 619.00 |
DP Provisions pour risques | 78 397.00 | 78 397.00 | | 78 397.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 397.00 | 78 397.00 | | 78 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 739.00 | 181 294.00 | | 196 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 756.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 423.00 | 275 907.00 | | 286 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 359.00 | 336 058.00 | | 298 359.00 |
EA Autres dettes | 28 875.00 | 3 398.00 | | 28 875.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 519 850.00 | 492 000.00 | | 519 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 330 248.00 | 1 289 415.00 | | 1 330 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 618 265.00 | 2 351 823.00 | | 2 618 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 303 289.00 | 1 289 415.00 | | 1 303 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 390.00 | | 90 548.00 | 296 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 611.00 | 216 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170 611.00 | 215 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 125.00 | | 90 548.00 | 295 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 686.00 | | | 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 053.00 | 22 445.00 | 169 620.00 | 233 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 473.00 | 22 445.00 | 169 620.00 | 232 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 397.00 | 73 000.00 | 73 000.00 | 78 397.00 |
6T Sur comptes clients | 173 921.00 | 11 778.00 | 34 873.00 | 173 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 921.00 | 11 778.00 | 34 873.00 | 173 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 252 318.00 | 84 778.00 | 107 873.00 | 252 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 778.00 | 107 873.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 423.00 | 286 423.00 | | 286 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 145.00 | 70 145.00 | | 70 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 063.00 | 101 063.00 | | 101 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 572.00 | 10 572.00 | | 10 572.00 |
8L Produits constatés d’avance | 519 850.00 | 519 850.00 | | 519 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
UX Autres créances clients | 868 930.00 | | | 868 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 197 182.00 | | | 197 182.00 |
VB T. V. A. | 24 678.00 | | | 24 678.00 |
VC Groupe et associés | 61 616.00 | | | 61 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 392.00 | 149 392.00 | | 149 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 347.00 | 20 388.00 | 26 959.00 | 47 347.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 300.00 | | | 61 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 953.00 | | | 13 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 897.00 | | | 10 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 423.00 | | | 5 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 176 774.00 | 1 176 774.00 | | 1 176 774.00 |
VW T.V.A. | 125 442.00 | 125 442.00 | | 125 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 330 248.00 | 1 303 289.00 | 26 959.00 | 1 330 248.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |