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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
AN Terrains | 43 028.00 | 1 622.00 | 41 406.00 | 43 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 897.00 | 16 598.00 | 3 299.00 | 19 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 640.00 | 93 879.00 | 87 761.00 | 181 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 832.00 | 112 679.00 | 133 152.00 | 245 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 600.00 | | 50 600.00 | 50 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 194 733.00 | 119 557.00 | 1 075 175.00 | 1 194 733.00 |
BZ Autres créances | 122 693.00 | | 122 693.00 | 122 693.00 |
CF Disponibilités | 1 662 720.00 | | 1 662 720.00 | 1 662 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 033 295.00 | 119 557.00 | 2 913 737.00 | 3 033 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 279 127.00 | 232 237.00 | 3 046 890.00 | 3 279 127.00 |
CP Parts à moins d’un an | 670.00 | | | 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 651 235.00 | 975 626.00 | | 651 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 174.00 | 225 608.00 | | 143 174.00 |
DL TOTAL (I) | 802 794.00 | 1 209 619.00 | | 802 794.00 |
DP Provisions pour risques | 106 397.00 | 78 397.00 | | 106 397.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 397.00 | 78 397.00 | | 106 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 442.00 | 196 739.00 | | 262 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 950.00 | | | 104 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 694 459.00 | 286 423.00 | | 694 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 156.00 | 298 359.00 | | 397 156.00 |
EA Autres dettes | 49 970.00 | 28 875.00 | | 49 970.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 628 719.00 | 519 850.00 | | 628 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 137 699.00 | 1 330 248.00 | | 2 137 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 046 890.00 | 2 618 265.00 | | 3 046 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 108 897.00 | 1 303 289.00 | | 2 108 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 327.00 | | 29 505.00 | 216 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 062.00 | | 29 505.00 | 215 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 686.00 | | | 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 877.00 | 26 802.00 | | 85 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 297.00 | 26 802.00 | | 85 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 397.00 | 101 000.00 | 73 000.00 | 78 397.00 |
6T Sur comptes clients | 150 826.00 | 20 099.00 | 51 367.00 | 150 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 826.00 | 20 099.00 | 51 367.00 | 150 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 223.00 | 121 099.00 | 124 367.00 | 229 223.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121 099.00 | 124 367.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 694 459.00 | 694 459.00 | | 694 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 854.00 | 122 854.00 | | 122 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 995.00 | 121 995.00 | | 121 995.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 971.00 | 49 971.00 | | 49 971.00 |
8L Produits constatés d’avance | 628 719.00 | 628 719.00 | | 628 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
UX Autres créances clients | 1 044 443.00 | 1 044 443.00 | | 1 044 443.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 402.00 | 32 402.00 | | 32 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150 290.00 | 150 290.00 | | 150 290.00 |
VB T. V. A. | 69 263.00 | 69 263.00 | | 69 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 881.00 | 95 881.00 | | 95 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 561.00 | 137 760.00 | 28 801.00 | 166 561.00 |
VI Groupe et associés | 104 951.00 | 104 951.00 | | 104 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 157.00 | 12 157.00 | | 12 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 028.00 | 21 028.00 | | 21 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 319 943.00 | 1 319 943.00 | | 1 319 943.00 |
VW T.V.A. | 134 821.00 | 134 821.00 | | 134 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 137 699.00 | 2 108 898.00 | 28 801.00 | 2 137 699.00 |