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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 603.00 | 11 052.00 | 20 551.00 | 31 603.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 57 436.00 | | 57 436.00 | 57 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 173.00 | 11 052.00 | 231 121.00 | 242 173.00 |
BZ Autres créances | 11 196.00 | | 11 196.00 | 11 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 490.00 | 29 658.00 | 8 832.00 | 38 490.00 |
CF Disponibilités | 25 517.00 | | 25 517.00 | 25 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 203.00 | 29 658.00 | 45 545.00 | 75 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 377.00 | 40 710.00 | 276 666.00 | 317 377.00 |
CU Autres participations | 153 134.00 | | 153 134.00 | 153 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 475.00 | 1 075.00 | | 1 475.00 |
DG Autres réserves | 85 619.00 | 78 039.00 | | 85 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 619.00 | 7 980.00 | | 69 619.00 |
DL TOTAL (I) | 256 713.00 | 187 094.00 | | 256 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 155.00 | 18 833.00 | | 13 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 775.00 | 71 060.00 | | 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 084.00 | 1 083.00 | | 1 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 940.00 | 7 144.00 | | 4 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 953.00 | 98 120.00 | | 19 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 666.00 | 285 215.00 | | 276 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 587.00 | 84 978.00 | | 12 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 232 800.00 | | 232 800.00 | 232 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 800.00 | | 232 800.00 | 232 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 193.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 172.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 220.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 220.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -220.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 958.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 272.00 | 236 653.00 | | 317 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 653.00 | 228 673.00 | | 247 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 619.00 | 7 980.00 | | 69 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 508.00 | | | 217 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 603.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 504.00 | | | 27 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 004.00 | | | 190 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 750.00 | | 1 092.00 | 30 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 750.00 | | 1 092.00 | 30 750.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 092.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 57 436.00 | | | 57 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 155.00 | 5 789.00 | 7 366.00 | 13 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 196.00 | | | 11 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 632.00 | 11 196.00 | 57 436.00 | 68 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 953.00 | 12 587.00 | 7 366.00 | 19 953.00 |