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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 603.00 | 17 373.00 | 14 230.00 | 31 603.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 600.00 | | 43 600.00 | 43 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 937.00 | 17 373.00 | 212 565.00 | 229 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 280.00 | | 23 280.00 | 23 280.00 |
BZ Autres créances | 7 788.00 | | 7 788.00 | 7 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 490.00 | 29 658.00 | 8 832.00 | 38 490.00 |
CF Disponibilités | 16 255.00 | | 16 255.00 | 16 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 813.00 | 29 658.00 | 56 155.00 | 85 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 750.00 | 47 031.00 | 268 719.00 | 315 750.00 |
CU Autres participations | 154 734.00 | | 154 734.00 | 154 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 475.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 146 713.00 | 85 619.00 | | 146 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 912.00 | 69 619.00 | | -1 912.00 |
DL TOTAL (I) | 254 801.00 | 256 713.00 | | 254 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 374.00 | 13 155.00 | | 7 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 629.00 | 775.00 | | 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 313.00 | 1 084.00 | | 1 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 601.00 | 4 940.00 | | 4 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 918.00 | 19 953.00 | | 13 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 719.00 | 276 666.00 | | 268 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 431.00 | 12 587.00 | | 12 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 232 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 232 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 971.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 242.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 342.00 | 317 272.00 | | 236 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 254.00 | 247 653.00 | | 238 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 912.00 | 69 619.00 | | -1 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 173.00 | | | 242 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 603.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 603.00 | | | 31 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 570.00 | | | 210 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 052.00 | 6 321.00 | | 11 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 052.00 | 6 321.00 | | 11 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 658.00 | | | 29 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 658.00 | | | 29 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 600.00 | | | 43 600.00 |
UX Autres créances clients | 23 280.00 | | | 23 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 374.00 | 5 887.00 | 1 487.00 | 7 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
VP Divers | 7 788.00 | | | 7 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 668.00 | 31 068.00 | 43 600.00 | 74 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 918.00 | 12 431.00 | 1 487.00 | 13 918.00 |