| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 824.00 | 8 728.00 | 42 096.00 | 50 824.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 428.00 | 8 728.00 | 198 700.00 | 207 428.00 |
BT Marchandises | 105 700.00 | | 105 700.00 | 105 700.00 |
BZ Autres créances | 147 164.00 | | 147 164.00 | 147 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 490.00 | 30 000.00 | 8 490.00 | 38 490.00 |
CF Disponibilités | 154 175.00 | | 154 175.00 | 154 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 152.00 | 30 000.00 | 416 152.00 | 446 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 580.00 | 38 728.00 | 614 852.00 | 653 580.00 |
CU Autres participations | 154 834.00 | | 154 834.00 | 154 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 148 585.00 | 148 856.00 | | 148 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 458.00 | -271.00 | | 265 458.00 |
DL TOTAL (I) | 524 043.00 | 258 585.00 | | 524 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 664.00 | | | 31 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152.00 | 101 358.00 | | 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 353.00 | 2 651.00 | | 1 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 640.00 | 5 109.00 | | 57 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 809.00 | 109 118.00 | | 90 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 852.00 | 367 703.00 | | 614 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 285.00 | 109 118.00 | | 67 285.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 152.00 | | | 152.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 232 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 232 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 463.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 248.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 249 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 855.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261 001.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 260 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 391.00 | | | 8 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 112.00 | 614.00 | | 5 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 710.00 | 236 692.00 | | 515 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 253.00 | 236 963.00 | | 250 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 458.00 | -271.00 | | 265 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 463.00 | | 42 100.00 | 214 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 630.00 | 156 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 134.00 | 207 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 504.00 | 50 824.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 329.00 | | 42 000.00 | 36 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 134.00 | | 100.00 | 178 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 769.00 | 5 463.00 | 27 504.00 | 30 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 769.00 | 5 463.00 | 27 504.00 | 30 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 640.00 | 57 640.00 | | 57 640.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 664.00 | 8 140.00 | 23 524.00 | 31 664.00 |
VI Groupe et associés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 164.00 | 147 164.00 | | 147 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 557.00 | 147 787.00 | 1 770.00 | 149 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 809.00 | 67 285.00 | 23 524.00 | 90 809.00 |