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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 824.00 | 18 831.00 | 31 994.00 | 50 824.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 60 147.00 | 18 831.00 | 41 316.00 | 60 147.00 |
BT Marchandises | 152 900.00 | | 152 900.00 | 152 900.00 |
BZ Autres créances | 488 641.00 | | 488 641.00 | 488 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 490.00 | 27 750.00 | 10 740.00 | 38 490.00 |
CF Disponibilités | 213 884.00 | | 213 884.00 | 213 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 550.00 | 27 750.00 | 866 800.00 | 894 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 696.00 | 46 581.00 | 908 116.00 | 954 696.00 |
CU Autres participations | 9 322.00 | | 9 322.00 | 9 322.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 314 043.00 | 148 585.00 | | 314 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 831.00 | 265 458.00 | | 377 831.00 |
DL TOTAL (I) | 801 874.00 | 524 043.00 | | 801 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 532.00 | 31 664.00 | | 23 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 364.00 | 152.00 | | 3 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 405.00 | 1 353.00 | | 1 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 939.00 | 57 640.00 | | 77 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 241.00 | 90 809.00 | | 106 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 116.00 | 614 852.00 | | 908 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 936.00 | 67 285.00 | | 90 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 107 554.00 | |
FG Production vendue services | | | 193 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 300 754.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 103.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 814.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 221.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 568 800.00 | 9 500.00 | | 568 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 568 800.00 | 9 500.00 | | 568 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149 382.00 | 1 092.00 | | 149 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 382.00 | 1 109.00 | | 149 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 419 418.00 | 8 391.00 | | 419 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 940.00 | 5 112.00 | | 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882 981.00 | 515 710.00 | | 882 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 149.00 | 250 253.00 | | 505 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 831.00 | 265 458.00 | | 377 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 428.00 | | | 207 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 147 281.00 | 9 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 281.00 | 60 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 824.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 824.00 | | | 50 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 604.00 | | | 156 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 728.00 | 10 103.00 | | 8 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 728.00 | 10 103.00 | | 8 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 939.00 | 77 939.00 | | 77 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 532.00 | 8 227.00 | 15 305.00 | 23 532.00 |
VI Groupe et associés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 129.00 | | | 8 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 488 641.00 | 488 641.00 | | 488 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 275.00 | 489 275.00 | | 489 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 241.00 | 90 936.00 | 15 305.00 | 106 241.00 |