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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 603.00 | 23 694.00 | 7 910.00 | 31 603.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 600.00 | | 43 600.00 | 43 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 937.00 | 23 694.00 | 206 244.00 | 229 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 280.00 | | 23 280.00 | 23 280.00 |
BZ Autres créances | 4 666.00 | | 4 666.00 | 4 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 490.00 | 30 420.00 | 8 070.00 | 38 490.00 |
CF Disponibilités | 27 353.00 | | 27 353.00 | 27 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 789.00 | 30 420.00 | 63 369.00 | 93 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 727.00 | 54 114.00 | 269 613.00 | 323 727.00 |
CU Autres participations | 154 734.00 | | 154 734.00 | 154 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 144 801.00 | 146 713.00 | | 144 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 055.00 | -1 912.00 | | 4 055.00 |
DL TOTAL (I) | 258 856.00 | 254 801.00 | | 258 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 155.00 | 7 374.00 | | 3 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317.00 | 629.00 | | 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 502.00 | 1 313.00 | | 1 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 783.00 | 4 601.00 | | 5 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 757.00 | 13 918.00 | | 10 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 613.00 | 268 719.00 | | 269 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 270.00 | 12 431.00 | | 9 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 232 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 232 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 321.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 380.00 | 236 342.00 | | 236 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 325.00 | 238 254.00 | | 232 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 055.00 | -1 912.00 | | 4 055.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 937.00 | | | 229 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 603.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 603.00 | | | 31 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 334.00 | | | 198 334.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 373.00 | 6 321.00 | | 17 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 373.00 | 6 321.00 | | 17 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 658.00 | 762.00 | | 29 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 658.00 | 762.00 | | 29 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 658.00 | 762.00 | | 29 658.00 |
UG ‐ Financières | | 762.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 600.00 | | 43 600.00 | 43 600.00 |
UX Autres créances clients | 23 280.00 | 23 280.00 | | 23 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 155.00 | 1 668.00 | 1 487.00 | 3 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
VP Divers | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 546.00 | 27 946.00 | 43 600.00 | 71 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 757.00 | 9 270.00 | 1 487.00 | 10 757.00 |