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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 329.00 | 30 769.00 | 5 560.00 | 36 329.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 463.00 | 30 769.00 | 183 694.00 | 214 463.00 |
BT Marchandises | 105 700.00 | | 105 700.00 | 105 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 368.00 | | 10 368.00 | 10 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 490.00 | 32 646.00 | 5 844.00 | 38 490.00 |
CF Disponibilités | 61 618.00 | | 61 618.00 | 61 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 656.00 | 32 646.00 | 184 010.00 | 216 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 118.00 | 63 415.00 | 367 703.00 | 431 118.00 |
CU Autres participations | 154 734.00 | | 154 734.00 | 154 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 148 856.00 | 144 801.00 | | 148 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -271.00 | 4 055.00 | | -271.00 |
DL TOTAL (I) | 258 585.00 | 258 856.00 | | 258 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 155.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 358.00 | 317.00 | | 101 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 651.00 | 1 502.00 | | 2 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 109.00 | 5 783.00 | | 5 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 118.00 | 10 757.00 | | 109 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 703.00 | 269 613.00 | | 367 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 118.00 | 9 270.00 | | 109 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 232 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 232 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -105 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 075.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 592.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 80.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -80.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 614.00 | 1 155.00 | | 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 692.00 | 236 380.00 | | 236 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 963.00 | 232 325.00 | | 236 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -271.00 | 4 055.00 | | -271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 937.00 | | 7 925.00 | 229 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 400.00 | 178 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 400.00 | 214 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 329.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 603.00 | | 4 725.00 | 31 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 334.00 | | 3 200.00 | 198 334.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 694.00 | 7 075.00 | | 23 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 694.00 | 7 075.00 | | 23 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 420.00 | 2 226.00 | | 30 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 420.00 | 2 226.00 | | 30 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 420.00 | 2 226.00 | | 30 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 226.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 147.00 | 101 147.00 | | 101 147.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
UX Autres créances clients | 10 368.00 | 10 368.00 | | 10 368.00 |
VI Groupe et associés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 247.00 | 10 847.00 | 23 400.00 | 34 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 118.00 | 109 118.00 | | 109 118.00 |