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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 956.00 | | 190 956.00 | 190 956.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 870.00 | 61 594.00 | 4 275.00 | 65 870.00 |
AP Constructions | 1 212 575.00 | 582 726.00 | 629 849.00 | 1 212 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 410.00 | 159 949.00 | 43 460.00 | 203 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 285.00 | 241 488.00 | 137 797.00 | 379 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 528.00 | | 8 528.00 | 8 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 060 623.00 | 1 045 758.00 | 1 014 865.00 | 2 060 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 319 902.00 | | 319 902.00 | 319 902.00 |
BP En cours de production de services | 1 135 960.00 | | 1 135 960.00 | 1 135 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 136 572.00 | 101 877.00 | 5 034 695.00 | 5 136 572.00 |
BZ Autres créances | 461 440.00 | | 461 440.00 | 461 440.00 |
CF Disponibilités | 17 674.00 | | 17 674.00 | 17 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 017.00 | | 24 017.00 | 24 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 095 564.00 | 101 877.00 | 6 993 687.00 | 7 095 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 156 187.00 | 1 147 635.00 | 8 008 552.00 | 9 156 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 475 000.00 | 475 000.00 | | 475 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 828.00 | 5 000.00 | | 17 828.00 |
DG Autres réserves | 988 474.00 | 744 737.00 | | 988 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 154.00 | 256 566.00 | | 247 154.00 |
DL TOTAL (I) | 1 728 456.00 | 1 481 302.00 | | 1 728 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 012 342.00 | 1 048 783.00 | | 1 012 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 383.00 | 249 961.00 | | 7 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 166 323.00 | 1 707 680.00 | | 3 166 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 807 066.00 | 1 296 810.00 | | 1 807 066.00 |
EA Autres dettes | 286 982.00 | 41 657.00 | | 286 982.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 100 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 280 096.00 | 4 444 890.00 | | 6 280 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 008 552.00 | 5 926 193.00 | | 8 008 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 022 077.00 | 4 355 801.00 | | 6 022 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 662 850.00 | 742 829.00 | | 662 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 747 752.00 | 1 381 864.00 | 14 129 616.00 | 12 747 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 747 752.00 | 1 381 864.00 | 14 129 616.00 | 12 747 752.00 |
FM Production stockée | | | 1 106 966.00 | |
FN Production immobilisée | | | 52 941.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 352 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 082 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 047 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 788 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 604 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 994.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 871 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 481 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 429.00 | 25 172.00 | | 27 429.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 037.00 | 23 609.00 | | 9 037.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 288.00 | 20 000.00 | | 18 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 325.00 | 43 609.00 | | 27 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 399.00 | 2 567.00 | | 41 399.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 995.00 | | | 15 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 394.00 | 2 567.00 | | 57 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 070.00 | 41 042.00 | | -30 070.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 633.00 | | | 36 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 035.00 | -26 481.00 | | 114 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 380 076.00 | 10 066 363.00 | | 15 380 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 132 922.00 | 9 809 797.00 | | 15 132 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 154.00 | 256 566.00 | | 247 154.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 95 571.00 | 65 457.00 | | 95 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 890 000.00 | 172 768.00 | 17 010.00 | 890 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 824 612.00 | 165 186.00 | 5 634.00 | 824 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 166 323.00 | 3 166 323.00 | | 3 166 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 365.00 | 294 365.00 | | 294 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 630 556.00 | 5 622 028.00 | 8 528.00 | 5 630 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 280 096.00 | 6 022 077.00 | 258 019.00 | 6 280 096.00 |