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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 956.00 | | 190 956.00 | 190 956.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 040.00 | 38 532.00 | 23 508.00 | 62 040.00 |
AP Constructions | 1 261 658.00 | 1 096 016.00 | 165 642.00 | 1 261 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 413.00 | 87 106.00 | 43 306.00 | 130 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 819 813.00 | 415 762.00 | 404 051.00 | 819 813.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 783.00 | | 38 783.00 | 38 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 526 163.00 | 1 637 417.00 | 888 747.00 | 2 526 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 690 902.00 | 66 314.00 | 624 588.00 | 690 902.00 |
BP En cours de production de services | 667 648.00 | | 667 648.00 | 667 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 932 402.00 | 67 652.00 | 2 864 750.00 | 2 932 402.00 |
BZ Autres créances | 438 247.00 | | 438 247.00 | 438 247.00 |
CF Disponibilités | 776 855.00 | | 776 855.00 | 776 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 454.00 | | 57 454.00 | 57 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 563 507.00 | 133 966.00 | 5 429 542.00 | 5 563 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 089 671.00 | 1 771 382.00 | 6 318 289.00 | 8 089 671.00 |
CU Autres participations | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 075 000.00 | 1 075 000.00 | | 1 075 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 186.00 | 30 186.00 | | 30 186.00 |
DG Autres réserves | 1 223 270.00 | 1 223 270.00 | | 1 223 270.00 |
DH Report à nouveau | -3 821 649.00 | -366 006.00 | | -3 821 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 656 457.00 | -3 455 643.00 | | 656 457.00 |
DL TOTAL (I) | -836 736.00 | -1 493 193.00 | | -836 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 533 910.00 | 3 935 166.00 | | 3 533 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 220.00 | 7 811.00 | | 1 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 812 572.00 | 2 320 414.00 | | 1 812 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 480 105.00 | 2 089 430.00 | | 1 480 105.00 |
EA Autres dettes | 23 369.00 | 52 530.00 | | 23 369.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 303 849.00 | 30 257.00 | | 303 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 155 025.00 | 8 435 608.00 | | 7 155 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 318 289.00 | 6 942 415.00 | | 6 318 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 468 481.00 | 4 924 779.00 | | 4 468 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 932.00 | 5 263.00 | | 1 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 863 160.00 | 583 903.00 | 12 447 062.00 | 11 863 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 863 160.00 | 583 903.00 | 12 447 062.00 | 11 863 160.00 |
FM Production stockée | | | 662 048.00 | |
FN Production immobilisée | | | 102 232.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 78 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 547 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 244 183.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 118 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 936 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 430 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 007.00 | |
GE Autres charges | | | 60 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 218 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 398.00 | 161 709.00 | | 23 398.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 351 909.00 | 3 659.00 | | 351 909.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 396.00 | 32 208.00 | | 23 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375 305.00 | 35 867.00 | | 375 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 019.00 | 80 242.00 | | 21 019.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88.00 | 15 948.00 | | 88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 107.00 | 96 190.00 | | 21 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 354 198.00 | -60 323.00 | | 354 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 264.00 | -12 000.00 | | -20 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 926 465.00 | 10 568 654.00 | | 13 926 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 270 008.00 | 14 024 297.00 | | 13 270 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 656 457.00 | -3 455 643.00 | | 656 457.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 827.00 | 99 415.00 | | 79 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 523 294.00 | 158 254.00 | 44 132.00 | 1 523 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 493.00 | 18 039.00 | | 20 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 502 801.00 | 140 215.00 | 44 132.00 | 1 502 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 429.00 | 66 314.00 | 32 429.00 | 32 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 429.00 | 66 314.00 | 32 429.00 | 32 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 429.00 | 66 314.00 | 32 429.00 | 32 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 812 572.00 | 1 812 572.00 | | 1 812 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 480 105.00 | 1 480 105.00 | | 1 480 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 369.00 | 23 369.00 | | 23 369.00 |
8L Produits constatés d’avance | 303 849.00 | 303 849.00 | | 303 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 783.00 | | 38 783.00 | 38 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 533 910.00 | 847 366.00 | 2 686 543.00 | 3 533 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 428 521.00 | 3 428 521.00 | | 3 428 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 467 304.00 | 3 428 521.00 | 38 783.00 | 3 467 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 155 025.00 | 4 468 481.00 | 2 686 543.00 | 7 155 025.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 89.00 | | | 89.00 |