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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 956.00 | | 190 956.00 | 190 956.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 215.00 | 6 051.00 | 6 164.00 | 12 215.00 |
AP Constructions | 1 261 658.00 | 956 052.00 | 305 606.00 | 1 261 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 499.00 | 131 460.00 | 74 039.00 | 205 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 728 630.00 | 345 951.00 | 382 679.00 | 728 630.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 938.00 | | 22 938.00 | 22 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 424 895.00 | 1 439 513.00 | 985 382.00 | 2 424 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 849 026.00 | 61 461.00 | 787 565.00 | 849 026.00 |
BP En cours de production de services | 602 014.00 | | 602 014.00 | 602 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 895 535.00 | 132 230.00 | 7 763 305.00 | 7 895 535.00 |
BZ Autres créances | 1 007 454.00 | | 1 007 454.00 | 1 007 454.00 |
CF Disponibilités | 17 301.00 | | 17 301.00 | 17 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 582.00 | | 22 582.00 | 22 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 393 912.00 | 193 691.00 | 10 200 221.00 | 10 393 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 818 807.00 | 1 633 203.00 | 11 185 604.00 | 12 818 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 075 000.00 | 1 075 000.00 | | 1 075 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 186.00 | 30 186.00 | | 30 186.00 |
DG Autres réserves | 1 223 270.00 | 1 223 270.00 | | 1 223 270.00 |
DH Report à nouveau | -494 262.00 | -853 600.00 | | -494 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 256.00 | 359 338.00 | | 128 256.00 |
DL TOTAL (I) | 1 962 450.00 | 1 834 193.00 | | 1 962 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 130 200.00 | 1 730 633.00 | | 2 130 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 429.00 | 524 794.00 | | 119 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 681 772.00 | 4 475 070.00 | | 4 681 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 256 720.00 | 2 197 324.00 | | 2 256 720.00 |
EA Autres dettes | 35 034.00 | 23 323.00 | | 35 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 223 154.00 | 8 951 144.00 | | 9 223 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 185 604.00 | 10 785 338.00 | | 11 185 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 623 804.00 | 7 946 111.00 | | 8 623 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 144 911.00 | 318 039.00 | | 1 144 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 075 266.00 | 3 288 028.00 | 22 363 295.00 | 19 075 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 075 266.00 | 3 288 028.00 | 22 363 295.00 | 19 075 266.00 |
FM Production stockée | | | 256 828.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 258 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 891 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 978 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 407 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 045 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 811 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 343.00 | |
GE Autres charges | | | 21 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 715 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 235 172.00 | 329 749.00 | | 235 172.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 122.00 | 17 734.00 | | 42 122.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 9 500.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 372.00 | 27 234.00 | | 42 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 150.00 | 147 050.00 | | 16 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 185.00 | 3 885.00 | | 4 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 335.00 | 150 935.00 | | 20 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 037.00 | -123 701.00 | | 22 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 045.00 | -5 075.00 | | -3 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 954 047.00 | 18 957 849.00 | | 22 954 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 825 791.00 | 18 598 511.00 | | 22 825 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 256.00 | 359 338.00 | | 128 256.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 135 631.00 | 191 348.00 | | 135 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 348 125.00 | 226 252.00 | 134 867.00 | 1 348 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 485.00 | 2 500.00 | 57 935.00 | 61 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 286 640.00 | 223 752.00 | 76 932.00 | 1 286 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 681 772.00 | 4 681 772.00 | | 4 681 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 256 716.00 | 2 256 716.00 | | 2 256 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 505.00 | 154 505.00 | | 154 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 938.00 | | 22 938.00 | 22 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 130 200.00 | 1 659 904.00 | 470 296.00 | 2 130 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 925 571.00 | 8 925 571.00 | | 8 925 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 948 509.00 | 8 925 571.00 | 22 938.00 | 8 948 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 223 193.00 | 8 752 897.00 | 470 296.00 | 9 223 193.00 |