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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 956.00 | | 190 956.00 | 190 956.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 970.00 | 60 970.00 | | 60 970.00 |
AP Constructions | 1 233 264.00 | 705 545.00 | 527 719.00 | 1 233 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 969.00 | 151 404.00 | 57 565.00 | 208 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 753.00 | 273 708.00 | 186 046.00 | 459 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 161 892.00 | 1 191 627.00 | 970 265.00 | 2 161 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 342 440.00 | | 342 440.00 | 342 440.00 |
BP En cours de production de services | 355 010.00 | | 355 010.00 | 355 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 524 642.00 | 197 832.00 | 5 326 811.00 | 5 524 642.00 |
BZ Autres créances | 1 214 281.00 | | 1 214 281.00 | 1 214 281.00 |
CF Disponibilités | 24 731.00 | | 24 731.00 | 24 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 320.00 | | 25 320.00 | 25 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 486 425.00 | 197 832.00 | 7 288 593.00 | 7 486 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 648 317.00 | 1 389 458.00 | 8 258 859.00 | 9 648 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 475 000.00 | 475 000.00 | | 475 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 186.00 | 17 828.00 | | 30 186.00 |
DG Autres réserves | 1 223 270.00 | 988 474.00 | | 1 223 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -853 600.00 | 247 154.00 | | -853 600.00 |
DL TOTAL (I) | 874 856.00 | 1 728 456.00 | | 874 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 241 021.00 | 1 012 342.00 | | 2 241 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 614 667.00 | 7 383.00 | | 614 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 619 263.00 | 3 166 323.00 | | 2 619 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 894 169.00 | 1 807 066.00 | | 1 894 169.00 |
EA Autres dettes | 14 883.00 | 286 982.00 | | 14 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 384 003.00 | 6 280 096.00 | | 7 384 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 258 859.00 | 8 008 552.00 | | 8 258 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 289 267.00 | 6 022 077.00 | | 6 289 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 799 753.00 | 662 850.00 | | 799 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 013 804.00 | 1 198 326.00 | 16 212 130.00 | 15 013 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 013 804.00 | 1 198 326.00 | 16 212 130.00 | 15 013 804.00 |
FM Production stockée | | | -780 950.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 109.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 485 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 488 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 244 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 498 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 030 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 388.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 732 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 246 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 307 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 881.00 | 27 429.00 | | 37 881.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 156.00 | 9 037.00 | | 6 156.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 487 129.00 | 18 288.00 | | 487 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 493 285.00 | 27 325.00 | | 493 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 491.00 | 41 399.00 | | 1 491.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 370.00 | 15 995.00 | | 46 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 861.00 | 57 394.00 | | 47 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 445 425.00 | -30 070.00 | | 445 425.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 36 633.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 648.00 | 114 035.00 | | -8 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 978 366.00 | 15 380 076.00 | | 15 978 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 831 966.00 | 15 132 922.00 | | 16 831 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -853 600.00 | 247 154.00 | | -853 600.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 178 068.00 | 95 571.00 | | 178 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 045 758.00 | 206 530.00 | 60 662.00 | 1 045 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 594.00 | 4 275.00 | 4 900.00 | 61 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 984 164.00 | 202 255.00 | 55 762.00 | 984 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 619 263.00 | 2 619 263.00 | | 2 619 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 629 550.00 | 629 550.00 | | 629 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 241 021.00 | 1 146 285.00 | 1 094 736.00 | 2 241 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 894 169.00 | 1 894 169.00 | | 1 894 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 772 224.00 | 6 764 244.00 | 7 980.00 | 6 772 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 384 003.00 | 6 289 267.00 | 1 094 736.00 | 7 384 003.00 |