| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 956.00 | | 190 956.00 | 190 956.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 780.00 | 20 493.00 | 35 287.00 | 55 780.00 |
AP Constructions | 1 261 658.00 | 1 060 011.00 | 201 646.00 | 1 261 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 801.00 | 68 907.00 | 49 894.00 | 118 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 686 428.00 | 373 884.00 | 312 544.00 | 686 428.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 318.00 | | 24 318.00 | 24 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 357 940.00 | 1 523 295.00 | 834 645.00 | 2 357 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 721 801.00 | 32 429.00 | 689 372.00 | 721 801.00 |
BP En cours de production de services | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 066 541.00 | 248 720.00 | 3 817 821.00 | 4 066 541.00 |
BZ Autres créances | 367 561.00 | | 367 561.00 | 367 561.00 |
CF Disponibilités | 1 204 395.00 | | 1 204 395.00 | 1 204 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 021.00 | | 23 021.00 | 23 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 388 919.00 | 281 149.00 | 6 107 770.00 | 6 388 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 746 859.00 | 1 804 444.00 | 6 942 415.00 | 8 746 859.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 075 000.00 | 1 075 000.00 | | 1 075 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 186.00 | 30 186.00 | | 30 186.00 |
DG Autres réserves | 1 223 270.00 | 1 223 270.00 | | 1 223 270.00 |
DH Report à nouveau | -366 006.00 | -494 262.00 | | -366 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 455 643.00 | 128 256.00 | | -3 455 643.00 |
DL TOTAL (I) | -1 493 193.00 | 1 962 450.00 | | -1 493 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 935 166.00 | 2 130 200.00 | | 3 935 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 811.00 | 119 429.00 | | 7 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 320 414.00 | 4 681 772.00 | | 2 320 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 089 430.00 | 2 256 720.00 | | 2 089 430.00 |
EA Autres dettes | 52 530.00 | 35 034.00 | | 52 530.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 257.00 | | | 30 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 435 608.00 | 9 223 154.00 | | 8 435 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 942 415.00 | 11 185 604.00 | | 6 942 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 924 779.00 | 8 623 804.00 | | 4 924 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 263.00 | 1 144 911.00 | | 5 263.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 361 988.00 | 419 972.00 | 10 781 960.00 | 10 361 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 361 988.00 | 419 972.00 | 10 781 960.00 | 10 361 988.00 |
FM Production stockée | | | -596 414.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 319 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 522 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 148 028.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 127 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 196 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 873 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 751 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 245 590.00 | |
GE Autres charges | | | 124 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 880 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 357 145.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 407 320.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 235 172.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 659.00 | 42 122.00 | | 3 659.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 208.00 | 250.00 | | 32 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 867.00 | 42 372.00 | | 35 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 242.00 | 16 150.00 | | 80 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 948.00 | 4 185.00 | | 15 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 190.00 | 20 335.00 | | 96 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 323.00 | 22 037.00 | | -60 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | -3 045.00 | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 568 654.00 | 22 954 047.00 | | 10 568 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 024 297.00 | 22 825 791.00 | | 14 024 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 455 643.00 | 128 256.00 | | -3 455 643.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 99 415.00 | 135 631.00 | | 99 415.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 439 512.00 | 224 421.00 | 140 639.00 | 1 439 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 051.00 | 15 132.00 | 690.00 | 6 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 433 461.00 | 209 289.00 | 139 949.00 | 1 433 461.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 320 414.00 | 2 320 414.00 | | 2 320 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 089 430.00 | 2 089 430.00 | | 2 089 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 341.00 | 60 341.00 | | 60 341.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 257.00 | 30 257.00 | | 30 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 935 166.00 | 424 337.00 | 3 256 332.00 | 3 935 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 435 608.00 | 4 924 779.00 | 3 256 332.00 | 8 435 608.00 |