| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 956.00 | | 190 956.00 | 190 956.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 770.00 | 61 486.00 | 1 284.00 | 62 770.00 |
AP Constructions | 1 260 307.00 | 830 182.00 | 430 125.00 | 1 260 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 760.00 | 171 675.00 | 69 086.00 | 240 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624 964.00 | 284 784.00 | 340 180.00 | 624 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 120.00 | | 15 120.00 | 15 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 394 877.00 | 1 348 126.00 | 1 046 751.00 | 2 394 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 807 609.00 | | 807 609.00 | 807 609.00 |
BP En cours de production de services | 345 186.00 | | 345 186.00 | 345 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 106 624.00 | 132 357.00 | 6 974 267.00 | 7 106 624.00 |
BZ Autres créances | 891 111.00 | | 891 111.00 | 891 111.00 |
CF Disponibilités | 692 381.00 | | 692 381.00 | 692 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 033.00 | | 28 033.00 | 28 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 870 944.00 | 132 357.00 | 9 738 586.00 | 9 870 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 265 821.00 | 1 480 483.00 | 10 785 338.00 | 12 265 821.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 075 000.00 | 475 000.00 | | 1 075 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 186.00 | 30 186.00 | | 30 186.00 |
DG Autres réserves | 1 223 270.00 | 1 223 270.00 | | 1 223 270.00 |
DH Report à nouveau | -853 600.00 | | | -853 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 338.00 | -853 600.00 | | 359 338.00 |
DL TOTAL (I) | 1 834 193.00 | 874 856.00 | | 1 834 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 730 633.00 | 2 241 021.00 | | 1 730 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524 794.00 | 614 667.00 | | 524 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 475 070.00 | 2 619 263.00 | | 4 475 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 197 324.00 | 1 894 169.00 | | 2 197 324.00 |
EA Autres dettes | 23 323.00 | 14 883.00 | | 23 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 951 144.00 | 7 384 003.00 | | 8 951 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 785 338.00 | 8 258 859.00 | | 10 785 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 946 111.00 | 6 289 267.00 | | 7 946 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 318 039.00 | 799 753.00 | | 318 039.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 469 821.00 | 1 033 541.00 | 18 503 362.00 | 17 469 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 469 821.00 | 1 033 541.00 | 18 503 362.00 | 17 469 821.00 |
FM Production stockée | | | -9 824.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 424 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 930 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 844 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -465 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 968 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 922 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 646 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 471.00 | |
GE Autres charges | | | 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 369 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 561 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 477 964.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 329 749.00 | 37 881.00 | | 329 749.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 734.00 | 6 156.00 | | 17 734.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | 487 129.00 | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 234.00 | 493 285.00 | | 27 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147 050.00 | 1 491.00 | | 147 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 885.00 | 46 370.00 | | 3 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 935.00 | 47 861.00 | | 150 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123 701.00 | 445 425.00 | | -123 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 075.00 | -8 648.00 | | -5 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 957 849.00 | 15 978 366.00 | | 18 957 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 598 511.00 | 16 831 966.00 | | 18 598 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 338.00 | -853 600.00 | | 359 338.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 191 348.00 | 178 068.00 | | 191 348.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 191 626.00 | 212 976.00 | 56 477.00 | 1 191 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 969.00 | 516.00 | | 60 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 130 657.00 | 212 460.00 | 56 477.00 | 1 130 657.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 475 070.00 | 4 475 070.00 | | 4 475 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 197 324.00 | 2 197 324.00 | | 2 197 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 548 117.00 | 548 117.00 | | 548 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 730 633.00 | 725 600.00 | 1 005 032.00 | 1 730 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 043 888.00 | 8 028 768.00 | 15 120.00 | 8 043 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 951 144.00 | 7 946 111.00 | 1 005 032.00 | 8 951 144.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 84.00 | | | 84.00 |