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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 741.00 | 5 058.00 | 683.00 | 5 741.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 187.00 | 16 835.00 | 4 352.00 | 21 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 886.00 | 52 335.00 | 32 551.00 | 84 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 852.00 | 74 228.00 | 107 624.00 | 181 852.00 |
BT Marchandises | 353 016.00 | | 353 016.00 | 353 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 142.00 | 2 774.00 | 27 368.00 | 30 142.00 |
BZ Autres créances | 7 683.00 | | 7 683.00 | 7 683.00 |
CF Disponibilités | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 692.00 | | 5 692.00 | 5 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 508.00 | 2 774.00 | 396 733.00 | 399 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 360.00 | 77 003.00 | 504 358.00 | 581 360.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 103 473.00 | | | 103 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 296.00 | | | 22 296.00 |
DL TOTAL (I) | 210 469.00 | | | 210 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 377.00 | | | 50 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 779.00 | | | 38 779.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 940.00 | | | 173 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 852.00 | | | 27 852.00 |
EA Autres dettes | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 889.00 | | | 293 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 358.00 | | | 504 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 498.00 | | | 287 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 023.00 | | | 17 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 515.00 | | 4 675.00 | 202 515.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 337.00 | 106 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 343.00 | | | 74 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 735.00 | | 4 675.00 | 126 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 445.00 | 10 120.00 | 25 337.00 | 89 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 102.00 | 956.00 | | 4 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 343.00 | 9 164.00 | 25 337.00 | 85 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
6T Sur comptes clients | 2 981.00 | | 207.00 | 2 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 660.00 | | 2 886.00 | 5 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 660.00 | | 2 886.00 | 5 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 886.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 940.00 | 173 940.00 | | 173 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 847.00 | 12 847.00 | | 12 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 599.00 | 10 599.00 | | 10 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
UX Autres créances clients | 26 824.00 | | | 26 824.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | | | 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
VB T. V. A. | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
VC Groupe et associés | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 023.00 | 17 023.00 | | 17 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 354.00 | 26 963.00 | 6 391.00 | 33 354.00 |
VI Groupe et associés | 38 883.00 | 38 883.00 | | 38 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 528.00 | | | 25 528.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 692.00 | | | 5 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 923.00 | 44 923.00 | | 44 923.00 |
VW T.V.A. | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 693.00 | 286 302.00 | 6 391.00 | 292 693.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 636.00 | | | 6 636.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
ST Autres comptes | 47 497.00 | | | 47 497.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 223.00 | | | 21 223.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 202.00 | | | 18 202.00 |
YT Sous‐traitance | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 415.00 | | | 8 415.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 225 271.00 | | | 225 271.00 |
ZE Dividendes | 20 040.00 | | | 20 040.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 579.00 | | | 77 579.00 |