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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 436.00 | 6 435.00 | 1.00 | 6 436.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 436.00 | 21 676.00 | 5 760.00 | 27 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 415.00 | 40 192.00 | 151 223.00 | 191 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 096.00 | 68 303.00 | 226 793.00 | 295 096.00 |
BT Marchandises | 436 857.00 | | 436 857.00 | 436 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 875.00 | | 33 875.00 | 33 875.00 |
BZ Autres créances | 138 054.00 | | 138 054.00 | 138 054.00 |
CF Disponibilités | 34 535.00 | | 34 534.00 | 34 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 428.00 | | 3 428.00 | 3 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 749.00 | | 646 749.00 | 646 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 845.00 | 68 303.00 | 873 542.00 | 941 845.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 73 658.00 | | | 73 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 959.00 | | | 37 959.00 |
DL TOTAL (I) | 196 317.00 | | | 196 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 791.00 | | | 336 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 858.00 | | | 7 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 179.00 | | | 272 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 930.00 | | | 44 930.00 |
EA Autres dettes | 15 466.00 | | | 15 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 225.00 | | | 677 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 542.00 | | | 873 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 146.00 | | | 505 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 124.00 | | 19 201.00 | 276 124.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 229.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 229.00 | 1 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229.00 | 295 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 038.00 | | | 75 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 649.00 | | 19 201.00 | 199 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 093.00 | 23 211.00 | | 45 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 918.00 | 517.00 | | 5 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 175.00 | 22 694.00 | | 39 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 887.00 | | 4 887.00 | 4 887.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 887.00 | | 4 887.00 | 4 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 887.00 | | 4 887.00 | 4 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 887.00 | | 4 887.00 | 4 887.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 887.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 179.00 | 272 179.00 | | 272 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 038.00 | 18 038.00 | | 18 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 687.00 | 19 687.00 | | 19 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 466.00 | 15 466.00 | | 15 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
UX Autres créances clients | 33 875.00 | 33 875.00 | | 33 875.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 351.00 | 7 351.00 | | 7 351.00 |
VB T. V. A. | 12 703.00 | 12 703.00 | | 12 703.00 |
VC Groupe et associés | 117 911.00 | 117 911.00 | | 117 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 408.00 | 158 329.00 | 155 096.00 | 330 408.00 |
VI Groupe et associés | 7 858.00 | 7 858.00 | | 7 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 418.00 | | | 94 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 535.00 | 176 535.00 | | 176 535.00 |
VW T.V.A. | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 225.00 | 505 146.00 | 155 096.00 | 677 225.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 856.00 | | | 10 856.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
ST Autres comptes | 54 743.00 | | | 54 743.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 461.00 | | | 38 461.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
YT Sous‐traitance | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 587.00 | | | 12 587.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 318 024.00 | | | 318 024.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 177 625.00 | | | 177 625.00 |
ZE Dividendes | 20 040.00 | | | 20 040.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 502.00 | | | 105 502.00 |